| รายการ | หมายเหตุ/Note | 2569/2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์หมุนเวียน / Current assets | ||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.2,3 | 1,581,886.45 | |||||||||||||||||
| ลูกหนี้ค้างชำระ หมายเหตุ 4. ลูกหนี้สมาชิก
เจ้าของโครงการ ซึ่งแสดงอยู่ใน ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (โครงการ) | 4 | 3,714,950.00 | ||||||||||||||||
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายเหตุ 5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
| 5 | 91,760.00 | ||||||||||||||||
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / Total current assets | 5,388,596.45 | |||||||||||||||||
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non current assets | ||||||||||||||||||
| เงินลงทุนระยะยาว หมายเหตุ 6. เงินลงทุนระยะยาว
| 6 | 4,565,942.08 | ||||||||||||||||
| อุปกรณ์- สุทธิ 2.3,7 | 289,462.46 | |||||||||||||||||
| เงินประกัน (มิเตอร์ไฟฟ้า 24,000 บาท/มิเตอร์น้ำ 535 บาท) | 24,535.00 | |||||||||||||||||
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Total non current assets | 4,879,939.54 | |||||||||||||||||
| รวมสินทรัพย์ / Total assets | 10,268,535.99 |
| รายการ | หมายเหตุ/Note | 2569/2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินหมุนเวียน / Current liabilities | ||||||||||||||||||
| เจ้าหนี้ผู้จัดสรรโครงการ | 8 | 47,262.61 | ||||||||||||||||
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น หมายเหตุ 9. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หมวดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมวดรายรับรอตัดบัญชี | 9 | 1,717,310.71 | ||||||||||||||||
| รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total current liabilities | 1,764,573.32 | |||||||||||||||||
| รวมหนี้สิน / Total liabilities | 1,764,573.32 | |||||||||||||||||
| ส่วนของเจ้าของร่วม / Co-owner's equity | ||||||||||||||||||
| เงินกองทุน (sinking fund) | 3,562,000.00 | |||||||||||||||||
| เงินค่าสาธารณูปโภค 7 % | 853,000.00 | |||||||||||||||||
| รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม หมายเหตุ 10. รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม
| 10 | 4,088,962.67 | ||||||||||||||||
| รวมส่วนของเจ้าของร่วม / Total Co-owner's equity | 8,503,962.67 | |||||||||||||||||
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของร่วม | 10,268,535.99 |
| รายการ | หมายเหตุ/Note | ก.ค.-69 | สะสม 5 เดือน | ต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ (ก.ค.-69) | ต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ (สะสม) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายรับ / Revenues | |||||||||||||||||||||||||||
| รายรับค่าส่วนกลาง / Common fee | 211,050.00 | 1,055,250.00 | 29.21 | 29.21 | |||||||||||||||||||||||
| รายรับอื่น / Other income | 116,015.00 | 589,746.76 | 16.06 | 16.32 | |||||||||||||||||||||||
| ดอกเบี้ยรับ / Interest income | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| รวมรายรับ / Total revenues | 327,065.00 | 1,644,996.76 | 45.26 | 45.53 | |||||||||||||||||||||||
| รายจ่าย / Expenditure | |||||||||||||||||||||||||||
| รายจ่ายบุคคลากร | 101,935.00 | 499,239.00 | 14.11 | 13.82 | |||||||||||||||||||||||
| รายจ่ายสัญญาบริการ | 105,930.00 | 529,650.00 | 14.66 | 14.66 | |||||||||||||||||||||||
| รายจ่ายสาธารณูปโภค | 12,782.81 | 71,177.09 | 1.77 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||
| รายจ่ายในการดำเนินงาน | 3,625.00 | 43,438.10 | 0.50 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
| รายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 17,157.00 | 416,722.00 | 2.37 | 11.53 | |||||||||||||||||||||||
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน / Depreciation หมายเหตุ 7. อุปกรณ์ - สุทธิ ((หน่วย : บาท) คงเหลือ ณ 31-ก.ค.-69)
| 7 | 6,381.95 | 32,698.29 | 0.88 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||
| รวมรายจ่าย / Total expenditure | 247,811.76 | 1,592,924.48 | 34.29 | 44.09 | |||||||||||||||||||||||
| รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย ก่อน บวก รายรับตามมาตรา 40 (3) | 79,253.24 | 52,072.28 | 10.97 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||
| รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย สำหรับงวด | 79,253.24 | 52,072.28 | 10.97 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||
| รายการ | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายรับ-ค่าส่วนกลาง (สมาชิก) 1) * | 211,050.00 | 211,050.00 | 211,050.00 | 211,050.00 | 211,050.00 | 1,055,250.00 |
| รายรับ-อื่นๆ | ||||||
| รายรับ-ค่าส่วนกลาง (ผู้จัดสรรโครงการ) 1) * | 60,725.00 | 60,725.00 | 60,725.00 | 60,725.00 | 60,725.00 | 303,625.00 |
| รายรับค่าบริการทำความสะอาด | 14,700.00 | 13,300.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 17,000.00 | 74,000.00 |
| รายรับค่าบริการตัดหญ้า | 13,800.00 | 15,050.00 | 15,600.00 | 16,600.00 | 17,350.00 | 78,400.00 |
| รายรับบริการรดน้ำต้นไม้และตัดแต่งกิ่ง | 18,800.00 | 17,500.00 | 17,700.00 | 17,450.00 | 20,050.00 | 91,500.00 |
| รายรับค่าน้ำประปา (มิเตอร์ผู้รับเหมา) | 100.00 | 90.00 | 10.00 | - | - | 200.00 |
| รายรับค่าไฟฟ้า (มิเตอร์ผู้รับเหมา) | 270.00 | 140.00 | 640.00 | - | 370.00 | 1,420.00 |
| รายรับอื่นๆ | 0.80 | - | - | 4,450.00 | 520.00 | 4,970.80 |
| ดอกเบี้ยรับ | 16,330.36 | - | - | 19,300.60 | - | 35,630.96 |
| รวมรายรับอื่นๆ | 124,726.16 | 106,805.00 | 111,675.00 | 130,525.60 | 116,015.00 | 589,746.76 |
| รวมรายรับ | 335,776.16 | 317,855.00 | 322,725.00 | 341,575.60 | 327,065.00 | 1,644,996.76 |
| รายการ | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายบุคคลากร | ||||||
| เงินเดือนพนักงาน | 71,293.00 | 79,295.00 | 76,850.00 | 79,345.00 | 76,850.00 | 383,633.00 |
| ประกันสังคม | 3,006.00 | 3,344.00 | 3,245.00 | 3,346.00 | 3,245.00 | 16,186.00 |
| ค่าใช้จ่าย-เงินค่าตอบแทนพนักงานในงานบริการบ้านสมาชิก | 14,190.00 | 13,755.00 | 15,090.00 | 15,150.00 | 16,380.00 | 74,565.00 |
| ค่าใช้จ่าย-เงินค่าสวัสดิการสำหรับงานบริการบ้านสมาชิก | 4,730.00 | 4,585.00 | 5,030.00 | 5,050.00 | 5,460.00 | 24,855.00 |
| รวมรายจ่ายบุคคลากร | 93,219.00 | 100,979.00 | 100,215.00 | 102,891.00 | 101,935.00 | 499,239.00 |
| รายจ่ายสัญญาบริการ | ||||||
| ค่าบริหารจัดการ | 57,780.00 | 57,780.00 | 57,780.00 | 57,780.00 | 57,780.00 | 288,900.00 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | 48,150.00 | 48,150.00 | 48,150.00 | 48,150.00 | 48,150.00 | 240,750.00 |
| รวมรายจ่ายสัญญาบริการ | 105,930.00 | 105,930.00 | 105,930.00 | 105,930.00 | 105,930.00 | 529,650.00 |
| รายจ่ายสาธารณูปโภค | ||||||
| ค่าไฟฟ้า | 13,576.75 | 15,931.82 | 12,393.24 | 10,843.16 | 9,956.19 | 62,701.16 |
| ค่าน้ำประปา | 535.00 | 577.80 | 492.20 | 264.29 | 513.60 | 2,382.89 |
| ค่าน้ำบาดาล | - | 1,326.50 | - | - | 1,655.50 | 2,982.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 212.93 | 190.46 | 163.18 | 217.75 | 240.22 | 1,024.54 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต | 417.30 | 417.30 | 417.30 | 417.30 | 417.30 | 2,086.50 |
| รวมรายจ่ายสาธารณูปโภค | 14,741.98 | 18,443.88 | 13,465.92 | 11,742.50 | 12,782.81 | 71,177.09 |
| รายจ่ายในการดำเนินงาน | ||||||
| ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน | 398.00 | 333.00 | 381.00 | 107.00 | - | 1,219.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร/สมุดเช็ค | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 150.00 |
| ค่าพาหนะ | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7,500.00 |
| ค่าไปรษณีย์อากร | 89.00 | 154.00 | 123.00 | 278.00 | 77.00 | 721.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ/ประชุมใหญ่ | - | - | 810.00 | - | - | 810.00 |
| ค่าเก็บขยะ/ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7,500.00 |
| ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - | - | - | 17,878.10 | - | 17,878.10 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | - | 535.00 | - | 250.00 | 250.00 | 1,035.00 |
| ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองงานทำความสะอาด | - | 1,005.00 | 800.00 | - | - | 1,805.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 2,500.00 | 242.00 | 1,270.00 | 540.00 | 268.00 | 4,820.00 |
| รวมรายจ่ายในการดำเนินงาน | 6,017.00 | 5,299.00 | 6,414.00 | 22,083.10 | 3,625.00 | 43,438.10 |
| รายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | ||||||
| ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า | - | - | - | 183,798.00 | 4,685.00 | 188,483.00 |
| ค่าใช้จ่าย-ระบบประปา | - | 500.00 | - | 200.00 | - | 700.00 |
| ค่าใช้จ่าย-วัสดุเครื่องมือช่าง | 370.00 | - | 372.00 | 300.00 | - | 1,042.00 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง | - | - | 2,775.00 | 119,000.00 | 800.00 | 122,575.00 |
| ค่าใช้จ่าย-ซ่อมเครื่องตัดหญ้า | - | - | 1,600.00 | 1,260.00 | 1,200.00 | 4,060.00 |
| ค่าใช้จ่าย-งานสวนและภูมิทัศน์ | - | 29,000.00 | 4,026.00 | 31,100.00 | 5,840.00 | 69,966.00 |
| ค่าใช้จ่าย-ค่าน้ำมันงานสวน | 2,326.00 | 3,004.00 | 2,510.00 | 2,300.00 | 280.00 | 10,420.00 |
| ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองงานสวน | 2,730.00 | 5,624.00 | 3,770.00 | 3,000.00 | 4,352.00 | 19,476.00 |
| รวมรายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5,426.00 | 38,128.00 | 15,053.00 | 340,958.00 | 17,157.00 | 416,722.00 |
| รวมรายจ่าย (ก่อนหักค่าเสื่อมราคา) | 225,333.98 | 268,779.88 | 241,077.92 | 583,604.60 | 241,429.81 | 1,560,226.19 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย (ก่อนหักค่าเสื่อมราคา) | 110,442.18 | 49,075.12 | 81,647.08 | (242,029.00) | 85,635.19 | 84,770.57 |
| 2.6 ค่าเสื่อมราคา | ||||||
| ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สินส่วนกลาง | 5,735.50 | 5,550.48 | 5,985.75 | 5,778.58 | 5,562.60 | 28,612.91 |
| ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน | 602.10 | 582.68 | 602.10 | 582.68 | 602.10 | 2,971.66 |
| ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือช่างและอุปกรณ์งานระบบ | 258.72 | 210.25 | 217.25 | 210.25 | 217.25 | 1,113.72 |
| รวมค่าเสื่อมราคา | 6,596.32 | 6,343.41 | 6,805.10 | 6,571.51 | 6,381.95 | 32,698.29 |
| รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย ก่อน บวก รายรับตามมาตรา 40 (3) | 103,845.86 | 42,731.71 | 74,841.98 | (248,600.51) | 79,253.24 | 52,072.28 |
| รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย สำหรับงวด | 103,845.86 | 42,731.71 | 74,841.98 | (248,600.51) | 79,253.24 | 52,072.28 |
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| เงินสดในมือ | 10,000.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์ - ธ.ออมสิน 020360599185 | 106,637.75 |
| เงินฝากกระแสรายวัน - TTB 233 - 1 - 01528 - 5 | 1,165.43 |
| เงินฝากออมทรัพย์ - TTB 233 - 7 - 17295 - 7 | 1,464,083.27 |
| รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร | 1,581,886.45 |
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ลูกหนี้ - ค่าส่วนกลาง (บุญดี มีสุข) | 1,659,975.00 |
| ลูกหนี้ - ค่าส่วนกลาง (สมาชิก) | 580,875.00 |
| ลูกหนี้ - เงินกองทุน (บุญดี มีสุข) | 1,394,500.00 |
| ลูกหนี้ - ค่าปรับเงินเพิ่ม | 19,910.00 |
| ลูกหนี้ค่าบริการทำความสะอาด | 19,500.00 |
| ลูกหนี้ - ค่าบริการงานสวน | 40,100.00 |
| ลูกหนี้ - ค่าไฟฟ้า | 90.00 |
| รวมลูกหนี้สมาชิก | 3,714,950.00 |
เจ้าของโครงการ ซึ่งแสดงอยู่ใน ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (โครงการ)
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| เงินทดรองจ่าย | 91,760.00 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 91,760.00 |
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| เงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ออมสิน # 300038799361 | 1,038.28 |
| เงินฝากประจำ 24 เดือน TTB 233 - 3 - 05426 - 6 | 4,564,903.80 |
| รวมเงินลงทุนระยะยาว | 4,565,942.08 |
| รายการ | คงเหลือ ณ 28-ก.พ.-69 | คอลัมน์ 2 | คอลัมน์ 3 | (หน่วย : บาท) คงเหลือ ณ 31-ก.ค.-69 |
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | ||||
| เครื่องใช้สำนักงาน | 35,446.30 | - | 35,446.30 | |
| เครื่องมือเครื่องใช้ | 15,290.00 | - | 15,290.00 | |
| ทรัพย์สินส่วนกลาง | 337,654.30 | 49,030.00 | - | 386,684.30 |
| รวม | 388,390.60 | 49,030.00 | - | 437,420.60 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | ||||
| เครื่องใช้สำนักงาน | 20,560.66 | 2,971.66 | 23,532.32 | |
| เครื่องมือเครื่องใช้ | 10,596.85 | 1,113.72 | 11,710.57 | |
| ทรัพย์สินส่วนกลาง | 84,102.34 | 28,612.91 | 112,715.25 | |
| รวม | 115,259.85 | 32,698.29 | - | 147,958.14 |
| รวมสินทรัพย์ถาวร สุทธิ | 273,130.75 | 289,462.46 | ||
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย | 9,956.19 |
| ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตค้างจ่าย | 657.52 |
| ค่าเก็บขยะค้างจ่าย | 2,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | 22,499.00 |
| รายรับค่าส่วนกลาง (รอตัดบัญชี) | 1,477,350.00 |
| เงินค้ำประกันก่อสร้าง | 200,000.00 |
| เงินโอนรอตรวจสอบ | 4,848.00 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1,717,310.71 |
หมวดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หมวดรายรับรอตัดบัญชี
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมยกมา | 4,036,890.39 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสำหรับงวด | 52,072.28 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมยกไป | 4,088,962.67 |
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - สมาชิก | 1,055,250.00 |
| รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - บจ.บุญดี | 303,625.00 |
| รวมรายรับค่าส่วนกลาง | 1,358,875.00 |
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| รายรับ - ค่าบริการทำความสะอาด | 74,000.00 |
| รายรับ - ค่าบริการตัดหญ้า | 78,400.00 |
| รายรับ-ค่าบริการรดน้ำต้นไม้และตัดแต่งกิ่ง | 91,500.00 |
| รายรับค่าน้ำประปา (มิเตอร์ผู้รับเหมา) | 200.00 |
| รายรับค่าไฟฟ้า (มิเตอร์ผู้รับเหมา) | 1,420.00 |
| รายรับอื่น | 4,970.80 |
| รวม รายได้อื่น | 250,490.80 |
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| เงินเดือนและสวัสดิการ | 383,633.00 |
| ประกันสังคม | 16,186.00 |
| ค่าใช้จ่าย-เงินค่าตอบแทนพนักงานในการบริการบ้านสมาชิก | 74,565.00 |
| ค่าใช้จ่าย-เงินค่าสวัสดิการพนักงานในการบริการบ้านสมาชิก | 24,855.00 |
| รวมรายจ่ายบุคลากร | 499,239.00 |
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าบริหารจัดการ | 288,900.00 |
| ค่ารักษาความปลอดภัย | 240,750.00 |
| รวมรายจ่ายตามสัญญาบริการ | 529,650.00 |
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าไฟฟ้า | 62,701.16 |
| ค่าน้ำประปา / น้ำบาดาล | 5,364.89 |
| ค่าโทรศัพท์ | 1,024.54 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต | 2,086.50 |
| รวมรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค | 71,177.09 |
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน | 1,219.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 150.00 |
| ค่าพาหนะ | 7,500.00 |
| ค่าไปรษณีย์ | 721.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 810.00 |
| ค่าเก็บขยะ / ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ | 7,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 1,035.00 |
| ค่าใช้จ่ายงานทำความสะอาด | 1,805.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,820.00 |
| รวมรายจ่ายในการดำเนินการและสำนักงาน | 43,438.10 |
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าใช้จ่าย - ระบบประปา | 700.00 |
| ค่าใช้จ่าย - วัสดุเครื่องมือช่าง | 1,042.00 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง | 122,575.00 |
| ค่าใช้จ่าย - ซ่อมเครื่องตัดหญ้า | 4,060.00 |
| ค่าใช้จ่าย - งานสวนและภูมิทัศน์ | 69,966.00 |
| ค่าใช้จ่าย - ค่าน้ำมันงานสวน | 10,420.00 |
| ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองงานสวน | 19,476.00 |
| รวมรายจ่ายค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 416,722.00 |
| รายการ | ก.ค.-69 | สะสม 5 เดือน |
|---|---|---|
| เงินสดรับ | ||
| รวมรายรับ | 96,100.00 | 96,100.00 |
| รวมเงินสดรับ | 96,100.00 | 96,100.00 |
| เงินสดจ่าย | ||
| รายจ่ายบุคคลากร | 99,479.00 | 99,479.00 |
| บริหารและการจัดการ | 102,960.00 | 102,960.00 |
| สาธารณูปโภค | 13,647.31 | 13,647.31 |
| ดำเนินการ | 3,625.00 | 3,625.00 |
| ซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 17,085.00 | 17,085.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 3,402.00 | 3,402.00 |
| รวมเงินสดจ่าย | 240,198.31 | 240,198.31 |
| กระแสเงินสดรับมากกว่า(น้อยกว่า)กระแสเงินสดจ่าย | (144,098.31) | (144,098.31) |
| บวก เงินคงเหลือยกมา | 6,281,926.84 | 6,281,926.84 |
| คงเหลือเงินสุทธิ | 6,137,828.53 | 6,137,828.53 |
| รายการ | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมรายรับ | ||||||
| รายรับ-ค่าส่วนกลาง | - | - | - | - | 45,000.00 | 45,000.00 |
| รายรับ-ค่าบริการทำความสะอาด | - | - | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 |
| รายรับ-ค่าบริการตัดหญ้า | - | - | - | - | 17,100.00 | 17,100.00 |
| รายรับ-ค่าบริการรดน้ำต้นไม้และตัดแต่งกิ่ง | - | - | - | - | 17,950.00 | 17,950.00 |
| รายค่าปุ๋ยธรรมชาติ | - | - | - | - | 4,450.00 | 4,450.00 |
| รายรับค่าขายใบก้ามปู | - | - | - | - | 320.00 | 320.00 |
| รายรับ-ค่าไฟฟ้า (มิเตอร์ผู้รับเหมา) | - | - | - | - | 280.00 | 280.00 |
| หัก เงินโอนรอตรวจสอบ (สลิปโอนเดือนก่อนหน้ำ) | - | - | - | - | (2,500.00) | (2,500.00) |
| รวมรายรับ | - | - | - | - | 96,100.00 | 96,100.00 |
| รวมเงินสดรับ | - | - | - | - | 96,100.00 | 96,100.00 |
| รายการ | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายบุคคลากร | ||||||
| เงินเดือนพนักงาน | - | - | - | - | 73,245.00 | 73,245.00 |
| ประกันสังคม | - | - | - | - | 6,490.00 | 6,490.00 |
| ค่าตอบแทนจากงานบริการให้บ้านสมาชิก | - | - | - | - | 19,744.00 | 19,744.00 |
| รวมรายจ่ายบุคคลากร | - | - | - | - | 99,479.00 | 99,479.00 |
| บริหารและการจัดการ | ||||||
| ค่าบริหารการจัดการ | - | - | - | - | 56,160.00 | 56,160.00 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | - | - | - | - | 46,800.00 | 46,800.00 |
| รวมบริหารและการจัดการ | - | - | - | - | 102,960.00 | 102,960.00 |
| สาธารณูปโภค | ||||||
| ค่าไฟฟ้า | - | - | - | - | 10,843.16 | 10,843.16 |
| ค่าน้ำบาดาล | - | - | - | - | 1,655.50 | 1,655.50 |
| ค่าน้ำประปา | - | - | - | - | 513.60 | 513.60 |
| ค่าโทรศัพท์ | - | - | - | - | 217.75 | 217.75 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต | - | - | - | - | 417.30 | 417.30 |
| รวมสาธารณูปโภค | - | - | - | - | 13,647.31 | 13,647.31 |
| ดำเนินการ | ||||||
| ค่าพาหนะ | - | - | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 |
| ค่าไปรษณีย์ | - | - | - | - | 77.00 | 77.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | - | - | - | 30.00 | 30.00 |
| ค่าบริการเก็บขยะ | - | - | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10) | - | - | - | - | 250.00 | 250.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นฯ | - | - | - | - | 268.00 | 268.00 |
| รวมดำเนินการ | - | - | - | - | 3,625.00 | 3,625.00 |
| ซ่อมแซมและบำรุงรักษา | ||||||
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - ทรัพย์สินส่วนกลาง | - | - | - | - | 800.00 | 800.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - งานไฟฟ้า | - | - | - | - | 4,649.00 | 4,649.00 |
| ค่าใช้จ่าย - ค่าบริการงานสวนและภูมิทัศน์ | - | - | - | - | 5,840.00 | 5,840.00 |
| ค่าใช้จ่าย-ซ่อมเครื่องตัดหญ้า | - | - | - | - | 1,164.00 | 1,164.00 |
| ค่าใช้จ่าย - น้ำมันงานสวน | - | - | - | - | 280.00 | 280.00 |
| ค่าใช้จ่าย - ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปงานดูแลสวน | - | - | - | - | 4,352.00 | 4,352.00 |
| รวมซ่อมแซมและบำรุงรักษา | - | - | - | - | 17,085.00 | 17,085.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ||||||
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | - | - | - | - | 3,402.00 | 3,402.00 |
| รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย | - | - | - | - | 3,402.00 | 3,402.00 |
| รวมเงินสดจ่าย | - | - | - | - | 240,198.31 | 240,198.31 |
| รายการ | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กระแสเงินสดรับมากกว่า(น้อยกว่า)กระแสเงินสดจ่าย | - | - | - | - | (144,098.31) | (144,098.31) |
| บวก เงินคงเหลือยกมา | 6,281,926.84 | 6,281,926.84 | 6,281,926.84 | 6,281,926.84 | 6,281,926.84 | 6,281,926.84 |
| คงเหลือเงินสุทธิ | 6,281,926.84 | 6,281,926.84 | 6,281,926.84 | 6,281,926.84 | 6,137,828.53 | 6,137,828.53 |
| รายการ | รอบจัดเก็บ | ยอดเรียกเก็บ | ชำระแล้ว | คิดเป็น % | ค้างชำระ | คิดเป็น % | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าส่วนกลาง (สมาชิก) | มี.ค.67 - ก.พ.68 ถึง มี.ค.69 - ก.พ.70 | 7,273,800.00 | 6,692,900.00 | 92% | 580,900.00 | 8% | จากแถวรวมของตารางรอบจัดเก็บ |
| ค่าส่วนกลาง (แปลง 21) | มี.ค.67 - ก.พ.68 ถึง มี.ค.69 - ก.พ.70 | 324,000.00 | - | 0% | 324,000.00 | 100% | จากแถวรวมของตารางรอบจัดเก็บ |
| ค่าส่วนกลาง (บุญดีมีสุข) | มี.ค.67 - ก.พ.68 ถึง ก.ค.-69 | 4,124,350.00 | 2,788,400.00 | 68% | 1,335,950.00 | 32% | จากแถวรวมของตารางรอบจัดเก็บ (รวมลดหนี้ 122,400.00) |
| รวม | 11,722,150.00 | 9,481,300.00 | 81% | 2,240,850.00 | 19% |
| รายการ | หน่วย : บาท |
|---|---|
| 1. ค่าส่วนกลาง (สมาชิก) | 580,900.00 |
| 2. ค่าส่วนกลาง (แปลง 21) | 324,000.00 |
| 3. ค่าส่วนกลาง (บุญดีมีสุข) | 1,335,950.00 |
| รวม | 2,240,850.00 |
| รายการ | งบประมาณ ทั้งปี 2569 | Actual มี.ค.-69 - ก.ค.-69 | คงเหลืองบประมาณ | เฉลี่ยต่อเดือน · เหลือ 7 เดือน |
|---|---|---|---|---|
| รายจ่าย / Expenditure | ||||
| รายจ่ายบุคคลากร | ||||
| เงินเดือนพนักงาน | 979,200.00 | 383,633.00 | 595,567.00 | 85,081.00 |
| ประกันสังคม | 46,710.00 | 16,186.00 | 30,524.00 | 4,360.57 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 980.00 | - | 980.00 | 140.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานในงานบริการบ้านสมาชิก | 180,000.00 | 74,565.00 | 105,435.00 | 15,062.14 |
| เงินค่าสวัสดิการสำหรับงานบริการบ้านสมาชิก | 60,000.00 | 24,855.00 | 35,145.00 | 5,020.71 |
| รวมรายจ่ายบุคคลากร | 1,266,890.00 | 499,239.00 | 767,651.00 | 109,664.43 |
| รายจ่ายสัญญาบริการ | ||||
| ค่าบริหารจัดการ | 693,360.00 | 288,900.00 | 404,460.00 | 57,780.00 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | 667,800.00 | 240,750.00 | 427,050.00 | 61,007.14 |
| ค่าบริการตรวจสอบบัญชี | 12,000.00 | - | 12,000.00 | 1,714.29 |
| รวมรายจ่ายสัญญาบริการ | 1,373,160.00 | 529,650.00 | 843,510.00 | 120,501.43 |
| รายจ่ายสาธารณูปโภค | ||||
| ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง | 120,000.00 | 62,701.16 | 57,298.84 | 8,185.55 |
| ค่าน้ำประปา/น้ำบาดาล | 8,600.00 | 5,364.89 | 3,235.11 | 462.16 |
| ค่าโทรศัพท์ | 2,700.00 | 1,024.54 | 1,675.46 | 239.35 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต | 5,007.60 | 2,086.50 | 2,921.10 | 417.30 |
| รวมรายจ่ายสาธารณูปโภค | 136,307.60 | 71,177.09 | 65,130.51 | 9,304.36 |
| รายจ่ายในการดำเนินงาน | ||||
| ค่าไปรษณีย์ | 1,600.00 | 721.00 | 879.00 | 125.57 |
| ค่าถ่ายเอกสาร | 500.00 | - | 500.00 | 71.43 |
| ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน | 4,000.00 | 1,219.00 | 2,781.00 | 397.29 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 1,000.00 | 150.00 | 850.00 | 121.43 |
| ค่าพาหนะ | 21,000.00 | 7,500.00 | 13,500.00 | 1,928.57 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 4,500.00 | 810.00 | 3,690.00 | 527.14 |
| ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 17,880.00 | 17,878.10 | 1.90 | 0.27 |
| ค่าใช้จ่ายวันสำคัญและจัดกิจกรรม | 23,000.00 | 1,035.00 | 21,965.00 | 3,137.86 |
| ค่าบริการเก็บขยะ | 18,000.00 | 7,500.00 | 10,500.00 | 1,500.00 |
| ค่าวัสดุสิ้นเปลืองงานทำความสะอาด | 7,000.00 | 1,805.00 | 5,195.00 | 742.14 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20,000.00 | 4,820.00 | 15,180.00 | 2,168.57 |
| รวมรายจ่ายในการดำเนินงาน | 118,480.00 | 43,438.10 | 75,041.90 | 10,720.27 |
| รายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | ||||
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | 35,000.00 | 20,695.00 | 14,305.00 | 2,043.57 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบประปา | 25,000.00 | 700.00 | 24,300.00 | 3,471.43 |
| ค่าล้างแอร์ห้อง สนง.นิติฯ | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 142.86 |
| ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า | 5,000.00 | 4,060.00 | 940.00 | 134.29 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - ระบบ CCTV | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 285.71 |
| ค่าใช้จ่าย-งานสวนและภูมิทัศน์ | 174,000.00 | 69,966.00 | 104,034.00 | 14,862.00 |
| ค่าน้ำมันงานสวน | 45,000.00 | 10,420.00 | 34,580.00 | 4,940.00 |
| ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองงานสวน | 28,000.00 | 19,476.00 | 8,524.00 | 1,217.71 |
| ค่าวัสดุกำจัดวัชพืช | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 285.71 |
| ค่าใช้จ่าย-ดูดสิ่งปฎิกูล | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 142.86 |
| ค่าใช้จ่าย - วัสดุช่างและซ่อมเบ็ดเตล็ด | 4,000.00 | 1,042.00 | 2,958.00 | 422.57 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - ทรัพย์สินส่วนกลาง | 8,000.00 | 6,575.00 | 1,425.00 | 203.57 |
| รวมรายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 330,000.00 | 132,934.00 | 197,066.00 | 28,152.29 |
| รายจ่ายซื้อทรัพย์สิน | ||||
| บอร์ดประชาสัมพันธ์ | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 2,857.14 |
| เครื่องบดใบไม้และกิ่งไม้ | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 4,285.71 |
| รวมรายจ่ายซื้อทรัพย์สิน | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 7,142.86 |
| รวมรายจ่าย | 3,274,837.60 | 1,276,438.19 | 1,998,399.41 | 285,485.63 |
| ลำดับ | รายจ่ายพิเศษ | งบประมาณ | ใช้จริง | คงเหลือ | เฉลี่ยต่อเดือน · เหลือ 7 เดือน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทาสีผนังซุ้มประตูทางเข้า-ออกโครงการฯ | 45,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | 714.29 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2 | ทำโครงเหล็กรองรับรางน้ำฝน ซุ้มประตูเข้าออกเหนือป้อม รปภ | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย |
| 3 | เปลี่ยนแผ่นผนังซุ้มประตูเข้าออก (ตามภาพประกอบ) | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย |
| 4 | ซ่อมและเปลี่ยนไม้เทียม ผนังซุ้มประตูเข้าออก | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย |
| 5 | ซ่อมประตูพับสแตนเลสพับได้ 2 ชุด | 10,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 428.57 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 6 | เปลี่ยน มิเตอร์ไฟอาคารฯ นิติฯ และดึงระบบไฟแสงสว่างและปั๊มน้ำมาใช้กับมิเตอร์อาคารนิติฯ | 150,000.00 | 167,788.00 | (17,788.00) | - | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย |
| 7 | ซ่อมฝาปิด เก้าอี้ส่วนกลาง (250 * 40) | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย |
| 8 | กล้องวงจรปิด (จุดที่ไกลตา) จำนวน 7 ตัว | 79,000.00 | - | 79,000.00 | 11,285.71 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ |
| 9 | ซ่อมโต๊ะนั่งเล่นส่วนกลาง | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย |
| 10 | ทาสีโต๊ะนั่งเล่นส่วนกลาง | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย |
| 11 | ค่าตัดต้นไม้ใหญ่ในโครงการทั้งหมด (2 ปี ตัด 1 ครั้ง) | 140,000.00 | 91,760.00 | 48,240.00 | 6,891.43 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| รวมงานซ่อมพิเศษ / แผนพัฒนาปรับปรุง | 493,000.00 | 375,548.00 | 117,452.00 | 16,778.86 |
ระยะเวลาผ่านไป 5 เดือน จาก 12 เดือน (42% ของปี) — ใช้ประกอบการวิเคราะห์เท่านั้น
| รายการ | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า | - | - | - | 183,798.00 | 4,685.00 | 188,483.00 |
| ค่าใช้จ่าย-ระบบประปา | - | 500.00 | - | 200.00 | - | 700.00 |
| ค่าใช้จ่าย-วัสดุเครื่องมือช่าง | 370.00 | - | 372.00 | 300.00 | - | 1,042.00 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง | - | - | 2,775.00 | 119,000.00 | 800.00 | 122,575.00 |
| ค่าใช้จ่าย-ซ่อมเครื่องตัดหญ้า | - | - | 1,600.00 | 1,260.00 | 1,200.00 | 4,060.00 |
| ค่าใช้จ่าย-งานสวนและภูมิทัศน์ | - | 29,000.00 | 4,026.00 | 31,100.00 | 5,840.00 | 69,966.00 |
| ค่าใช้จ่าย-ค่าน้ำมันงานสวน | 2,326.00 | 3,004.00 | 2,510.00 | 2,300.00 | 280.00 | 10,420.00 |
| ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองงานสวน | 2,730.00 | 5,624.00 | 3,770.00 | 3,000.00 | 4,352.00 | 19,476.00 |
| รวมค่าซ่อมแซมทั้งหมด | 5,426.00 | 38,128.00 | 15,053.00 | 340,958.00 | 17,157.00 | 416,722.00 |
| รายการ | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | เพิ่ม (ลด) | % เทียบเดือนก่อน | % ของ มิ.ย.-69 | % ของ ก.ค.-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายรับ-ค่าส่วนกลาง (สมาชิก) 1) * | 211,050.00 | 211,050.00 | - | - | 61.79 | 64.53 |
| รายรับ-อื่นๆ | ||||||
| รายรับ-ค่าส่วนกลาง (ผู้จัดสรรโครงการ) 1) * | 60,725.00 | 60,725.00 | - | - | 17.78 | 18.57 |
| รายรับค่าบริการทำความสะอาด | 12,000.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | 41.67 | 3.51 | 5.20 |
| รายรับค่าบริการตัดหญ้า | 16,600.00 | 17,350.00 | 750.00 | 4.52 | 4.86 | 5.30 |
| รายรับบริการรดน้ำต้นไม้และตัดแต่งกิ่ง | 17,450.00 | 20,050.00 | 2,600.00 | 14.90 | 5.11 | 6.13 |
| รายรับค่าน้ำประปา (มิเตอร์ผู้รับเหมา) | - | - | - | - | - | - |
| รายรับค่าไฟฟ้า (มิเตอร์ผู้รับเหมา) | - | 370.00 | 370.00 | - | - | 0.11 |
| รายรับอื่นๆ | 4,450.00 | 520.00 | (3,930.00) | (88.31) | 1.30 | 0.16 |
| ดอกเบี้ยรับ | 19,300.60 | - | (19,300.60) | (100.00) | 5.65 | - |
| รวมรายรับอื่นๆ | 130,525.60 | 116,015.00 | (14,510.60) | (11.12) | 38.21 | 35.47 |
| รวมรายรับ | 341,575.60 | 327,065.00 | (14,510.60) | (4.25) | 100.00 | 100.00 |
| รายการ | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | เพิ่ม (ลด) | % เทียบเดือนก่อน | % ของ มิ.ย.-69 | % ของ ก.ค.-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายบุคคลากร | ||||||
| เงินเดือนพนักงาน | 79,345.00 | 76,850.00 | (2,495.00) | (3.14) | 13.44 | 31.01 |
| ประกันสังคม | 3,346.00 | 3,245.00 | (101.00) | (3.02) | 0.57 | 1.31 |
| ค่าใช้จ่าย-เงินค่าตอบแทนพนักงานในงานบริการบ้านสมาชิก | 15,150.00 | 16,380.00 | 1,230.00 | 8.12 | 2.57 | 6.61 |
| ค่าใช้จ่าย-เงินค่าสวัสดิการสำหรับงานบริการบ้านสมาชิก | 5,050.00 | 5,460.00 | 410.00 | 8.12 | 0.86 | 2.20 |
| รวมรายจ่ายบุคคลากร | 102,891.00 | 101,935.00 | (956.00) | (0.93) | 17.43 | 41.13 |
| รายจ่ายสัญญาบริการ | ||||||
| ค่าบริหารจัดการ | 57,780.00 | 57,780.00 | - | - | 9.79 | 23.32 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | 48,150.00 | 48,150.00 | - | - | 8.16 | 19.43 |
| รวมรายจ่ายสัญญาบริการ | 105,930.00 | 105,930.00 | - | - | 17.95 | 42.75 |
| รายจ่ายสาธารณูปโภค | ||||||
| ค่าไฟฟ้า | 10,843.16 | 9,956.19 | (886.97) | (8.18) | 1.84 | 4.02 |
| ค่าน้ำประปา | 264.29 | 513.60 | 249.31 | 94.33 | 0.04 | 0.21 |
| ค่าน้ำบาดาล | - | 1,655.50 | 1,655.50 | - | - | 0.67 |
| ค่าโทรศัพท์ | 217.75 | 240.22 | 22.47 | 10.32 | 0.04 | 0.10 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต | 417.30 | 417.30 | - | - | 0.07 | 0.17 |
| รวมรายจ่ายสาธารณูปโภค | 11,742.50 | 12,782.81 | 1,040.31 | 8.86 | 1.99 | 5.16 |
| รายจ่ายในการดำเนินงาน | ||||||
| ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน | 107.00 | - | (107.00) | (100.00) | 0.02 | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร/สมุดเช็ค | 30.00 | 30.00 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| ค่าพาหนะ | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 0.25 | 0.61 |
| ค่าไปรษณีย์อากร | 278.00 | 77.00 | (201.00) | (72.30) | 0.05 | 0.03 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ/ประชุมใหญ่ | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเก็บขยะ/ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 0.25 | 0.61 |
| ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 17,878.10 | - | (17,878.10) | (100.00) | 3.03 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 250.00 | 250.00 | - | - | 0.04 | 0.10 |
| ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองงานทำความสะอาด | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 540.00 | 268.00 | (272.00) | (50.37) | 0.09 | 0.11 |
| รวมรายจ่ายในการดำเนินงาน | 22,083.10 | 3,625.00 | (18,458.10) | (83.58) | 3.74 | 1.46 |
| รายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | ||||||
| ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า | 183,798.00 | 4,685.00 | (179,113.00) | (97.45) | 31.14 | 1.89 |
| ค่าใช้จ่าย-ระบบประปา | 200.00 | - | (200.00) | (100.00) | 0.03 | - |
| ค่าใช้จ่าย-วัสดุเครื่องมือช่าง | 300.00 | - | (300.00) | (100.00) | 0.05 | - |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง | 119,000.00 | 800.00 | (118,200.00) | (99.33) | 20.16 | 0.32 |
| ค่าใช้จ่าย-ซ่อมเครื่องตัดหญ้า | 1,260.00 | 1,200.00 | (60.00) | (4.76) | 0.21 | 0.48 |
| ค่าใช้จ่าย-งานสวนและภูมิทัศน์ | 31,100.00 | 5,840.00 | (25,260.00) | (81.22) | 5.27 | 2.36 |
| ค่าใช้จ่าย-ค่าน้ำมันงานสวน | 2,300.00 | 280.00 | (2,020.00) | (87.83) | 0.39 | 0.11 |
| ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองงานสวน | 3,000.00 | 4,352.00 | 1,352.00 | 45.07 | 0.51 | 1.76 |
| รวมรายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 340,958.00 | 17,157.00 | (323,801.00) | (94.97) | 57.77 | 6.92 |
| ค่าเสื่อมราคา | ||||||
| ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สินส่วนกลาง | 5,778.58 | 5,562.60 | (215.98) | (3.74) | 0.98 | 2.24 |
| ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน | 582.68 | 602.10 | 19.42 | 3.33 | 0.10 | 0.24 |
| ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือช่างและอุปกรณ์งานระบบ | 210.25 | 217.25 | 7.00 | 3.33 | 0.04 | 0.09 |
| รวมค่าเสื่อมราคา | 6,571.51 | 6,381.95 | (189.56) | (2.88) | 1.11 | 2.58 |
| รวมรายจ่าย | 590,176.11 | 247,811.76 | (342,364.35) | (58.01) | 100.00 | 100.00 |
| สถานการณ์ | สมมติฐาน (บาท/เดือน) | ประมาณการคงเหลือ ณ สิ้นรอบปี (ก.พ. 2570) |
|---|---|---|
| แบบระวัง (เดือนแย่สุดต่อเนื่อง) | (144,098.31) | 5,129,140.36 |
| แบบค่าเฉลี่ย 5 เดือนที่ผ่านมา | (28,819.66) | 5,936,090.91 |
| แบบดี (เดือนดีสุดต่อเนื่อง) | - | 6,137,828.53 |