| รายการ | หมายเหตุ/Note | 2569/2026 |
|---|---|---|
| สินทรัพย์หมุนเวียน / Current assets | ||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3 | 4,258,417.99 |
| ลูกหนี้สมาชิก | 4 | 213,524.69 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 5 | 12,037.50 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / Total current assets | 4,483,980.18 | |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non current assets | ||
| ทรัพย์สินส่วนกลาง - สุทธิ | 6 | 274,820.12 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Total non current assets | 274,820.12 | |
| รวมสินทรัพย์ / Total assets | 4,758,800.30 |
| รายการ | หมายเหตุ/Note | 2569/2026 |
|---|---|---|
| หนี้สินหมุนเวียน / Current liabilities | ||
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 7 | 216,950.53 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 8 | 959,361.60 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total current liabilities | 1,176,312.13 | |
| รวมหนี้สิน / Total liabilities | 1,176,312.13 | |
| ส่วนของเจ้าของร่วม / Co-owner's equity | ||
| เงินกองทุน - สาธารณูปโภค 7 % | 2,510,000.00 | |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม | 1,086,270.56 | |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายประจำงวด | (13,782.39) | |
| รวมส่วนของเจ้าของร่วม / Total Co-owner's equity | 3,582,488.17 | |
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของร่วม | 4,758,800.30 |
| รายการ | หมายเหตุ/Note | ก.ค.-69 | สะสม 7 เดือน | ต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ (ก.ค.-69) | ต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ (สะสม) |
|---|---|---|---|---|---|
| รายรับ / Revenues | |||||
| รายรับค่าส่วนกลาง / Common fee | 279,386.50 | 1,955,705.50 | 17.00 | 17.00 | |
| รายรับอื่น / Other income | (78,204.57) | (116,225.17) | (4.76) | (1.01) | |
| ดอกเบี้ยรับ / Interest income | - | - | - | - | |
| รวมรายรับ / Total revenues | 201,181.93 | 1,839,480.33 | 12.24 | 15.99 | |
| รายจ่าย / Expenditure | |||||
| รายจ่ายตามสัญญาบริการ | 202,136.25 | 1,382,246.82 | 12.30 | 12.02 | |
| รายจ่ายสาธารณูปโภค | 12,534.73 | 92,038.54 | 0.76 | 0.80 | |
| รายจ่ายในการดำเนินการและสำนักงาน | 2,755.00 | 63,075.07 | 0.17 | 0.55 | |
| รายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 193,638.00 | 280,980.22 | 11.78 | 2.44 | |
| ค่าเสื่อมราคา | 5,445.23 | 34,922.07 | 0.33 | 0.30 | |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน / Depreciation | 7 | - | - | - | - |
| รวมรายจ่าย / Total expenditure | 416,509.21 | 1,853,262.72 | 25.34 | 16.11 | |
| รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย ก่อน บวก รายรับตามมาตรา 40 (3) | (215,327.28) | (13,782.39) | (13.10) | (0.12) | |
| รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย สำหรับงวด | (215,327.28) | (13,782.39) | (13.10) | (0.12) |
| รายการ | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายรับ - ค่าส่วนกลาง | 279,386.50 | 279,386.50 | 279,386.50 | 279,386.50 | 279,386.50 | 279,386.50 | 279,386.50 | 1,955,705.50 |
| รายรับ-อื่นๆ | ||||||||
| หัก ส่วนลดจ่าย | (8,187.72) | (8,187.72) | (8,186.92) | (7,941.11) | (7,883.79) | (7,883.79) | (80,276.53) | (128,547.58) |
| รายรับ - ค่าคีย์การ์ด | - | - | - | - | - | - | 400.00 | 400.00 |
| รายรับ - ค่าสติกเกอร์ | - | - | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| รายรับ - ค่าเบี้ยปรับ | 590.84 | 536.07 | 734.18 | 795.27 | 1,130.09 | 1,327.24 | 1,666.03 | 6,779.72 |
| รายรับอื่น | - | 500.00 | - | 625.10 | 0.20 | 0.20 | 5.93 | 1,131.43 |
| ดอกเบี้ยรับ | - | - | - | - | - | 3,811.26 | - | 3,811.26 |
| รวมรายรับอื่นๆ | (7,596.88) | (7,151.65) | (7,452.74) | (6,320.74) | (6,753.50) | (2,745.09) | (78,204.57) | (116,225.17) |
| รวมรายรับ | 271,789.62 | 272,234.85 | 271,933.76 | 273,065.76 | 272,633.00 | 276,641.41 | 201,181.93 | 1,839,480.33 |
| รายการ | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายตามสัญญาบริการ | ||||||||
| ค่าบริหารจัดการ | 54,819.66 | 54,819.66 | 62,060.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 371,699.32 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 84,000.00 | 85,600.00 | 85,600.00 | 85,600.00 | 556,800.00 |
| ค่าบริการดูแลความสะอาดและรักษาสวน | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | 262,150.00 |
| ค่าบริการเก็บขยะ | 25,080.00 | 25,080.00 | 25,080.00 | 25,080.00 | 25,080.00 | 25,080.00 | 25,080.00 | 175,560.00 |
| ค่าบริการบำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV | - | 2,006.25 | 2,006.25 | 2,006.25 | 2,006.25 | 2,006.25 | 2,006.25 | 12,037.50 |
| ค่าสายตรวจตู้แดง | - | - | - | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| รวมรายจ่ายตามสัญญาบริการ | 189,349.66 | 191,355.91 | 198,596.25 | 198,536.25 | 200,136.25 | 202,136.25 | 202,136.25 | 1,382,246.82 |
| รายจ่ายสาธารณูปโภค | ||||||||
| ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง | 9,760.36 | 9,579.54 | 11,501.24 | 11,777.12 | 11,423.13 | 11,789.96 | 11,530.00 | 77,361.35 |
| ค่าน้ำประปา | 2,263.05 | 1,541.87 | 2,000.00 | 1,794.22 | 1,221.94 | 1,005.80 | 363.80 | 10,190.68 |
| ค่าโทรศัพท์ | 640.93 | 640.93 | 640.93 | 640.93 | 640.93 | 640.93 | 640.93 | 4,486.51 |
| รวมรายจ่ายสาธารณูปโภค | 12,664.34 | 11,762.34 | 14,142.17 | 14,212.27 | 13,286.00 | 13,436.69 | 12,534.73 | 92,038.54 |
| รายจ่ายในการดำเนินการและสำนักงาน | ||||||||
| ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน | 728.00 | 1,299.00 | 3,069.00 | 702.00 | 463.00 | 711.00 | 378.00 | 7,350.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร / สมุดเช็ค | 90.00 | 910.00 | 360.00 | 130.00 | 450.00 | 1,080.00 | 390.00 | 3,410.00 |
| ค่าพาหนะ / ค่าน้ำมัน | 130.90 | 256.90 | 126.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 3,313.80 |
| ค่าไปรษณีย์ / ค่าส่งเอกสาร | 37.00 | 110.00 | - | - | 63.00 | 164.00 | 206.00 | 580.00 |
| ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม | - | - | - | 259.27 | - | - | - | 259.27 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ / ประชุมใหญ่ | - | 12,362.00 | 33,794.00 | 180.00 | 180.00 | 235.00 | 170.00 | 46,921.00 |
| ค่าคัดสำเนาโฉนดทีดินและผัง | - | - | - | - | - | - | 911.00 | 911.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | - | - | - | 65.00 | 265.00 | - | 330.00 |
| รวมรายจ่ายในการดำเนินการและสำนักงาน | 985.90 | 14,937.90 | 37,349.00 | 1,971.27 | 1,921.00 | 3,155.00 | 2,755.00 | 63,075.07 |
| รายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | ||||||||
| ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า | 714.00 | 632.00 | 5,138.00 | - | 2,750.00 | 5,778.00 | - | 15,012.00 |
| ค่าใช้จ่าย - งานประปา | - | 344.00 | - | 70.00 | - | - | 300.00 | 714.00 |
| ค่าใช้จ่าย - งานระบบเครื่องปรับอากาศ | - | 1,500.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | 4,500.00 |
| ค่าใช้จ่าย - ระบบสัญญาณทีวีรวม (MATV) | - | - | 15,002.47 | - | - | - | - | 15,002.47 |
| ค่าใช้จ่าย - วัสดุสินเปลืองงานทำความสะอาด | - | - | - | - | - | - | 108.00 | 108.00 |
| ค่าใช้จ่าย - งานสวนและภูมิทัศน์ | 500.00 | 1,500.00 | - | 1,880.75 | 1,064.00 | 1,509.00 | 730.00 | 7,183.75 |
| ค่าใช้จ่าย - งานระบบระบายนํา | - | - | - | - | - | - | 192,500.00 | 192,500.00 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ | - | - | 13,580.00 | - | - | - | - | 13,580.00 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง | - | - | 14,400.00 | - | 17,980.00 | - | - | 32,380.00 |
| รวมรายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 1,214.00 | 3,976.00 | 48,120.47 | 1,950.75 | 24,794.00 | 7,287.00 | 193,638.00 | 280,980.22 |
| ค่าเสื่อมราคา | ||||||||
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน | - | - | 158.16 | 342.79 | 408.35 | 395.18 | 408.35 | 1,712.83 |
| ค่าเสื่อมราคา - เครื่องออกกำลังกาย / สันทนาการ | 2,811.70 | 3,214.48 | 3,616.36 | 3,535.84 | 3,714.13 | 3,594.32 | 3,714.13 | 24,200.96 |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์งานช่าง | 79.67 | 94.62 | 110.21 | 106.85 | 110.41 | 106.85 | 110.41 | 719.02 |
| ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินส่วนกลาง | 1,211.79 | 1,094.52 | 1,211.79 | 1,173.24 | 1,212.34 | 1,173.24 | 1,212.34 | 8,289.26 |
| รวมค่าเสื่อมราคา | 4,103.16 | 4,403.62 | 5,096.52 | 5,158.72 | 5,445.23 | 5,269.59 | 5,445.23 | 34,922.07 |
| รวมรายจ่าย (ก่อนหักค่าเสื่อมราคา) | 208,317.06 | 226,435.77 | 303,304.41 | 221,829.26 | 245,582.48 | 231,284.53 | 416,509.21 | 1,853,262.72 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย (ก่อนหักค่าเสื่อมราคา) | 63,472.56 | 45,799.08 | (31,370.65) | 51,236.50 | 27,050.52 | 45,356.88 | (215,327.28) | (13,782.39) |
| 2.6 ค่าเสื่อมราคา | ||||||||
| รวมค่าเสื่อมราคา | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย ก่อน บวก รายรับตามมาตรา 40 (3) | 63,472.56 | 45,799.08 | (31,370.65) | 51,236.50 | 27,050.52 | 45,356.88 | (215,327.28) | (13,782.39) |
| รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย สำหรับงวด | 63,472.56 | 45,799.08 | (31,370.65) | 51,236.50 | 27,050.52 | 45,356.88 | (215,327.28) | (13,782.39) |
1.1 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านมารวยโสธร 2 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมือวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2568 ทะเบียนเลขที่ 3/2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพือรับโอนทีดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ ทีผู้จัดสรรทีดินได้จัดให้มีขึ้นเพือการจัดสรรทีดินตามแผนผังโครงการทีได้รับอนุญาตไปจัดการและ
ดูแลบำรุงรักษาให้คงสภาพดีดังเช่นทีได้จัดทำขึ้น เพือประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกหมู่บ้านจัดสรรและให้มีอำนาจ
และหน้ำทีดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรทีดิน พ.ศ.2543
ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 3 ต่ำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.1 การรับรู้รายรับและรายจ่าย
2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร ซึงเป็นเงินฝากกับสถาบัน
การเงินต่ำงๆมีกำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีภาระผูกพันใดๆ
2.3 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากประจำทีมีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนและปราศจากภาระผูกพัน
2.4 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ในอัตราดังต่อไปนี
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 5 ปี
เครื่องออกกำลังกาย / สันทนาการ 5 ปี
อุปกรณ์งานช่าง 5 ปี
ทรัพย์สินส่วนกลาง 5 ปี
2569
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| เงินสด / รอนำฝาก | 48.52 |
| เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงเทพ #5807298442 | 1,742,823.81 |
| เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงเทพ #5807303994 | 2,515,545.66 |
| รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร | 4,258,417.99 |
2569
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ลูกหนี้ - ค่าส่วนกลาง | 205,974.17 |
| ลูกหนี้ - ค่าเบี้ยปรับ | 7,550.52 |
| รวมลูกหนี้สมาชิก | 213,524.69 |
2569
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าบริการบำรุงรักษา CCTV จ่ายล่วงหน้ำ | 12,037.50 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 12,037.50 |
| รายการ | ยอดยกมา ม.ค.-69 | เพิ่ม | ลด | ยอดคงเหลือ ก.ค.-69 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทุน | ||||
| อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน | - | 24,040.00 | - | 24,040.00 |
| เครื่องออกกำลังกาย / สันทนาการ | 165,636.00 | 53,018.50 | 218,654.50 | |
| อุปกรณ์งานช่าง | 4,700.00 | 1,800.00 | 6,500.00 | |
| ทรัพย์สินส่วนกลาง | 71,371.90 | - | - | 71,371.90 |
| รวมราคาทุน | 241,707.90 | 78,858.50 | - | 320,566.40 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | ||||
| อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน | - | 1,712.83 | - | 1,712.83 |
| เครื่องออกกำลังกาย / สันทนาการ | 4,708.36 | 24,200.96 | 28,909.32 | |
| อุปกรณ์งานช่าง | 352.09 | 719.02 | 1,071.11 | |
| ทรัพย์สินส่วนกลาง | 5,763.76 | 8,289.26 | - | 14,053.02 |
| รวมค่าเสื่อมราคาสะสม | 10,824.21 | 34,922.07 | - | 45,746.28 |
| รวมสุทธิ | 230,883.69 | 274,820.12 | ||
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าบริหารจัดการค้างจ่าย | 50,000.00 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัยค้างจ่าย | 85,600.00 |
| ค่าบริการดูแลความสะอาดและรักษาสวนค้างจ่าย | 37,450.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขยะค้างจ่าย | 25,080.00 |
| ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย | 11,530.00 |
| ค่าน้ำประปาค้างจ่าย | 363.80 |
| ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย | 1,281.86 |
| ภาษีหัก ณ ทีจ่ายรอนำส่ง | 4,941.87 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย | 703.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 216,950.53 |
2569
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| รายรับรอการตรวจสอบ | 15,032.50 |
| รายรับ - ค่าส่วนกลางรับล่วงหน้ำ | 944,329.10 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น | 959,361.60 |
2569
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (16,434.50 ตร.ว.X 17 บาท X 7 เดือน) | 1,955,705.50 |
| หัก ส่วนลดจ่าย | (128,547.58) |
| รวมรายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | 1,827,157.92 |
2569
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| รายรับ - ค่าเบี้ยปรับ | 6,779.72 |
| รายรับ - ค่าคีย์การ์ด | 400.00 |
| รายรับ - ค่าสติกเกอร์ | 200.00 |
| รายรับอื่น | 1,131.43 |
| รวมรายรับอื่นๆ | 8,511.15 |
2569
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าบริหารการจัดการ | 371,699.32 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | 556,800.00 |
| ค่าบริการดูแลความสะอาดและรักษาสวน | 262,150.00 |
| ค่าบริการเก็บขยะ | 175,560.00 |
| ค่าบริการบำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV | 12,037.50 |
| ค่าสายตรวจตู้แดง | 4,000.00 |
| รวมรายจ่ายตามสัญญาบริการ | 1,382,246.82 |
2569
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง | 77,361.35 |
| ค่าน้ำประปา | 10,190.68 |
| ค่าโทรศัพท์ | 4,486.51 |
| รวมรายจ่ายสาธารณูปโภค | 92,038.54 |
2569
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน | 7,350.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร / สมุดเช็ค | 3,410.00 |
| ค่าพาหนะ | 3,313.80 |
| ค่าไปรษณีย์อากร | 580.00 |
| ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม | 259.27 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ / ประชุมใหญ่ | 46,921.00 |
| ค่าคัดสำเนาโฉนดทีดินและผัง | 911.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 330.00 |
| รวมรายจ่ายในการดำเนินการและสำนักงาน | 63,075.07 |
2569
| รายการ | 2569/2026 |
|---|---|
| ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า | 15,012.00 |
| ค่าใช้จ่าย - งานประปา | 714.00 |
| ค่าใช้จ่าย - งานระบบเครื่องปรับอากาศ | 4,500.00 |
| ค่าใช้จ่าย - ระบบสัญญาณทีวีรวม (MATV) | 15,002.47 |
| ค่าใช้จ่าย - วัสดุสินเปลืองงานทำความสะอาด | 108.00 |
| ค่าใช้จ่าย - งานสวนและภูมิทัศน์ | 7,183.75 |
| ค่าใช้จ่าย - งานระบบระบายนํา | 192,500.00 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ | 13,580.00 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง | 32,380.00 |
| รวมรายจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 280,980.22 |
| รายการ | ก.ค.-69 | สะสม 7 เดือน |
|---|---|---|
| เงินสดรับ | ||
| รวมรายรับ | 949,732.61 | 2,081,527.45 |
| รวมเงินสดรับ | 949,732.61 | 2,081,527.45 |
| เงินสดจ่าย | ||
| รายจ่ายตามสัญญาบริการ | 195,188.13 | 1,186,579.71 |
| รายจ่ายสาธารณูปโภค | 12,795.76 | 93,105.40 |
| รายจ่ายในการดำเนินการและสำนักงาน | 2,755.00 | 59,385.07 |
| รายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5,877.00 | 119,204.00 |
| หมวดภาษีหัก ณ ทีจ่าย | 9,092.37 | 42,837.12 |
| หมวดอื่นๆ | 60,353.75 | 206,191.58 |
| หมวดทรัพย์สิน | - | 78,966.50 |
| รวมเงินสดจ่าย | 286,062.01 | 1,786,269.38 |
| กระแสเงินสดรับมากกว่า(น้อยกว่า)กระแสเงินสดจ่าย | 663,670.60 | 295,258.07 |
| บวก เงินคงเหลือยกมา | 3,594,698.87 | 3,963,111.40 |
| คงเหลือเงินสุทธิ | 4,258,369.47 | 4,258,369.47 |
| รายการ | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมรายรับ | ||||||||
| รายรับ - ค่าส่วนกลาง | 265,896.80 | 159,457.14 | 137,766.23 | 156,374.84 | 170,089.76 | 260,917.00 | 1,029,376.20 | 2,179,877.97 |
| หัก ส่วนลดจ่าย | (8,187.72) | (8,187.72) | (8,186.92) | (7,941.11) | (7,883.79) | - | (80,276.53) | (120,663.79) |
| รายรับ - ค่าคีย์การ์ด | - | - | - | 200.00 | - | - | 400.00 | 600.00 |
| รายรับ - ค่าเบี้ยปรับล่าช้า | 289.34 | 299.26 | 108.24 | 48.61 | 20.31 | 37.01 | 227.01 | 1,029.78 |
| ดอกเบี้ยรับ | - | - | - | - | - | 3,811.26 | - | 3,811.26 |
| เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ทีมรับรถ) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | - | - | 6,000.00 |
| เงินค้ำประกันการตกแต่ง | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | 10,000.00 |
| เงินทดรองจ่าย - เคลียร์คืนนิติฯ | - | - | - | 366.00 | - | - | - | 366.00 |
| รายรับอื่นๆ | - | 500.00 | - | - | 0.20 | 0.10 | 5.93 | 506.23 |
| รวมรายรับ | 259,998.42 | 164,068.68 | 131,687.55 | 149,048.34 | 162,226.48 | 264,765.37 | 949,732.61 | 2,081,527.45 |
| รวมเงินสดรับ | 259,998.42 | 164,068.68 | 131,687.55 | 149,048.34 | 162,226.48 | 264,765.37 | 949,732.61 | 2,081,527.45 |
| รายการ | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายตามสัญญาบริการ | ||||||||
| ค่าบริหารจัดการ | - | 53,282.66 | 53,282.66 | 55,120.00 | 53,798.13 | 48,598.13 | 48,598.13 | 312,679.71 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | 69,840.00 | 69,840.00 | 69,840.00 | - | 81,480.00 | 83,200.00 | 83,200.00 | 457,400.00 |
| ค่าบริการดูแลความสะอาดและรักษาสวน | 36,400.00 | 72,800.00 | - | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 254,800.00 |
| ค่าบริการเก็บขยะ | 2,910.00 | 22,080.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 149,940.00 |
| ค่าบริการสายตรวจตู้แดง | - | - | - | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| ค่าสอบบัญชี | - | 7,760.00 | - | - | - | - | - | 7,760.00 |
| รวมรายจ่ายตามสัญญาบริการ | 109,150.00 | 225,762.66 | 148,112.66 | 116,510.00 | 196,668.13 | 195,188.13 | 195,188.13 | 1,186,579.71 |
| รายจ่ายสาธารณูปโภค | ||||||||
| ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง | 9,875.63 | 9,760.36 | 9,579.54 | 11,501.24 | 11,777.12 | 11,423.13 | 11,789.96 | 75,706.98 |
| ค่าน้ำประปา | - | 6,006.98 | 1,541.87 | 2,129.30 | 1,664.92 | 1,221.94 | 1,005.80 | 13,570.81 |
| ค่าโทรศัพท์ | 622.96 | 640.93 | - | 640.93 | 640.93 | 1,281.86 | - | 3,827.61 |
| รวมรายจ่ายสาธารณูปโภค | 10,498.59 | 16,408.27 | 11,121.41 | 14,271.47 | 14,082.97 | 13,926.93 | 12,795.76 | 93,105.40 |
| รายจ่ายในการดำเนินการและสำนักงาน | ||||||||
| ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน | - | 901.00 | 1,238.00 | 702.00 | 463.00 | 711.00 | 378.00 | 4,393.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร / สมุดเช็ค | 90.00 | 910.00 | 360.00 | 130.00 | 450.00 | 1,080.00 | 390.00 | 3,410.00 |
| ค่าพาหนะ | 130.90 | 256.90 | 126.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 3,313.80 |
| ค่าไปรษณีย์ | 37.00 | 110.00 | - | - | 63.00 | 164.00 | 206.00 | 580.00 |
| ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม | - | - | - | 259.27 | - | - | - | 259.27 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ / ประชุมใหญ่ | - | 12,254.00 | 33,169.00 | 180.00 | 180.00 | 235.00 | 170.00 | 46,188.00 |
| ค่าคัดสำเนาโฉนดทีดินและผัง | - | - | - | - | - | - | 911.00 | 911.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | - | - | - | 65.00 | 265.00 | - | 330.00 |
| รวมรายจ่ายในการดำเนินการและสำนักงาน | 257.90 | 14,431.90 | 34,893.00 | 1,971.27 | 1,921.00 | 3,155.00 | 2,755.00 | 59,385.07 |
| รายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | ||||||||
| ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า | 714.00 | 632.00 | 5,018.78 | - | 2,714.00 | 228.00 | 5,442.00 | 14,748.78 |
| ค่าใช้จ่าย - งานประปา | - | 344.00 | - | 70.00 | - | - | 300.00 | 714.00 |
| ค่าใช้จ่าย - งานระบบเครื่องปรับอากาศ | - | 1,455.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | 4,455.00 |
| ค่าใช้จ่าย - งานระบบกล้องวงจรปิด | 23,400.00 | - | 14,837.47 | - | - | - | - | 38,237.47 |
| ค่าใช้จ่าย - วัสดุสินเปลืองงานทำความสะอาด | 728.00 | 398.00 | 1,831.00 | - | - | - | 108.00 | 3,065.00 |
| ค่าใช้จ่าย - งานสวนและภูมิทัศน์ | 970.00 | 1,455.00 | - | 1,255.75 | 1,064.00 | 1,509.00 | 27.00 | 6,280.75 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ | - | - | 1,580.00 | 11,640.00 | - | - | - | 13,220.00 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง | 6,790.00 | - | - | 13,968.00 | 17,725.00 | - | - | 38,483.00 |
| รวมรายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 32,602.00 | 4,284.00 | 23,267.25 | 26,933.75 | 24,503.00 | 1,737.00 | 5,877.00 | 119,204.00 |
| หมวดภาษีหัก ณ ทีจ่าย | ||||||||
| ภาษีหัก ณ ทีจ่าย | 9,191.19 | 2,972.97 | 7,754.00 | 3,951.22 | 2,640.00 | 7,235.37 | 9,092.37 | 42,837.12 |
| รวมหมวดภาษีหัก ณ ทีจ่าย | 9,191.19 | 2,972.97 | 7,754.00 | 3,951.22 | 2,640.00 | 7,235.37 | 9,092.37 | 42,837.12 |
| หมวดอื่นๆ | ||||||||
| เงินทดรองจ่าย | (8,869.42) | 25,049.00 | (24,713.00) | 500.00 | - | - | - | (8,033.42) |
| เงินทดรองจ่าย - ค่าลอกท่อ (แบ่งจ่าย 3 งวด) | - | - | - | - | 56,017.50 | 70,353.75 | 60,353.75 | 186,725.00 |
| คืนเงินประกันการทำงาน (บริษัท รปภ .) | - | - | - | - | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 |
| คืนเงินค้ำประกันการตกแต่งบ้าน 91/283 | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| รวมหมวดอื่นๆ | (8,869.42) | 25,049.00 | (24,713.00) | 500.00 | 73,517.50 | 80,353.75 | 60,353.75 | 206,191.58 |
| หมวดทรัพย์สิน | ||||||||
| ทรัพย์สินส่วนกลาง | - | 49,201.00 | 19,260.00 | 4,888.00 | - | - | - | 73,349.00 |
| เครื่องออกกำลังกาย / สันทนาการ | - | - | - | 5,617.50 | - | - | - | 5,617.50 |
| รวมหมวดทรัพย์สิน | - | 49,201.00 | 19,260.00 | 10,505.50 | - | - | - | 78,966.50 |
| รวมเงินสดจ่าย | 152,830.26 | 338,109.80 | 219,695.32 | 174,643.21 | 313,332.60 | 301,596.18 | 286,062.01 | 1,786,269.38 |
| รายการ | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระแสเงินสดรับมากกว่า(น้อยกว่า)กระแสเงินสดจ่าย | 107,168.16 | (174,041.12) | (88,007.77) | (25,594.87) | (151,106.12) | (36,830.81) | 663,670.60 | 295,258.07 |
| บวก เงินคงเหลือยกมา | 3,963,111.40 | 4,070,279.56 | 3,896,238.44 | 3,808,230.67 | 3,782,635.80 | 3,631,529.68 | 3,594,698.87 | 3,963,111.40 |
| คงเหลือเงินสุทธิ | 4,070,279.56 | 3,896,238.44 | 3,808,230.67 | 3,782,635.80 | 3,631,529.68 | 3,594,698.87 | 4,258,369.47 | 4,258,369.47 |
| รายการ | รอบจัดเก็บ | ยอดยกมา (ปีเก่า) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ค่าส่วนกลาง (รอบปี 2568) | ก.ค.-68 - ธ.ค.-68 | 43,484.30 | |
| ค่าเบี้ยปรับ 10% | ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด | 7,550.52 | |
| รวมยอดค้างชำระปีเก่า | 51,034.82 |
| รายการ | รอบจัดเก็บ | ยอดเรียกเก็บ | ชำระแล้ว | คิดเป็น % | ค้างชำระ | คิดเป็น % | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าส่วนกลาง | ม.ค.-69 - ก.ค.-69 | 1,955,705.50 | 1,793,215.63 | 92% | 162,489.87 | 8% | |
| รวม | 1,955,705.50 | 1,793,215.63 | 92% | 162,489.87 | 8% |
| รายการ | หน่วย : บาท |
|---|---|
| 1. ค่าส่วนกลาง (รอบปี 2568) | 43,484.30 |
| 2. ค่าเบี้ยปรับ 10% | 7,550.52 |
| 3. ค่าส่วนกลาง | 162,489.87 |
| รวม | 213,524.69 |
| รอบจัดเก็บ | ยอดเรียกเก็บ | ยอดรับชำระ | ชำระแล้ว % | ยอดค้างชำระ | ค้างชำระ % | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบปี 2568 | |||||||
| ก.ค.-68 | 279,386.50 | 273,686.40 | 97.96% | 5,700.10 | 2.04% | 5 | |
| ส.ค.-68 | 279,386.50 | 273,686.40 | 97.96% | 5,700.10 | 2.04% | 5 | |
| ก.ย.-68 | 279,386.50 | 272,822.80 | 97.65% | 6,563.70 | 2.35% | 6 | |
| ต.ค.-68 | 279,386.50 | 270,879.70 | 96.96% | 8,506.80 | 3.04% | 8 | |
| พ.ย.-68 | 279,386.50 | 270,879.70 | 96.96% | 8,506.80 | 3.04% | 8 | |
| ธ.ค.-68 | 279,386.50 | 270,879.70 | 96.96% | 8,506.80 | 3.04% | 8 | |
| รวม รอบปี 2568 | 1,676,319.00 | 1,632,834.70 | 97.41% | 43,484.30 | 2.59% | ||
| รอบปี 2569 | |||||||
| ม.ค.-69 | 279,386.50 | 269,820.14 | 96.58% | 9,566.36 | 3.42% | 9 | |
| ก.พ.-69 | 279,386.50 | 268,863.70 | 96.23% | 10,522.80 | 3.77% | 12 | |
| มี.ค.-69 | 279,386.50 | 264,693.86 | 94.74% | 14,692.64 | 5.26% | 14 | |
| เม.ย.-69 | 279,386.50 | 258,945.43 | 92.68% | 20,441.07 | 7.32% | 20 | |
| พ.ค.-69 | 279,386.50 | 256,435.00 | 91.79% | 22,951.50 | 8.21% | 23 | |
| มิ.ย.-69 | 279,386.50 | 252,314.00 | 90.31% | 27,072.50 | 9.69% | 26 | |
| ก.ค.-69 | 279,386.50 | 222,143.50 | 79.51% | 57,243.00 | 20.49% | 57 | |
| รวม รอบปี 2569 | 1,955,705.50 | 1,793,215.63 | 91.69% | 162,489.87 | 8.31% | ||
| รวมทั้งสิ้น | 3,632,024.50 | 3,426,050.33 | 94.33% | 205,974.17 | 5.67% |