รายงานทางการเงิน

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลด์เม้าน์เท่น เรสซิเดนซ์

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

1. งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25692. งบรายรับ-รายจ่าย Cash Flow เดือน มิถุนายน 25693. สรุปลูกหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
หมายเหตุ: งบการเงิน 6 เดือน (ม.ค.–มิ.ย.69) ที่ทางบริษัท IRM EXTRA เป็นผู้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลการบันทึกบัญชีพร้อมรายงานที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2569 อาจจะมีการปรับปรุงตัวเลขบางรายการหลังจากได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายบัญชี บริษัท ไอ อาร์ เอ็ม เอ็กซ์ตร้า จำกัด

งบฐานะการเงิน / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569  |  หน่วย : บาท / Unit : Baht
รวมสินทรัพย์ / Total assets
1,828,895.31
บาท
รวมหนี้สิน / Total liabilities
747,131.01
บาท
รวมส่วนของเจ้าของร่วม
1,081,764.30
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,616,996.86
บาท

สินทรัพย์ / ASSETS

รายการหมายเหตุ/Note2569/2026
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / Cash and cash equivalents41,616,996.86
ลูกหนี้ / Accounts receivable5145,456.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น / Other current assets621,350.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / Total current assets1,783,803.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non current assets
อุปกรณ์ - สุทธิ / Office equipment - Net745,091.51
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Total non current assets45,091.51
รวมสินทรัพย์ / Total assets1,828,895.31

หนี้สินและส่วนของเจ้าของร่วม / LIABILITIES & EQUITY

รายการหมายเหตุ/Note2569/2026
หนี้สินหมุนเวียน / Current liabilities
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / Accrued expenses8115,740.71
หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Other current liabilities9631,390.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total current liabilities747,131.01
รวมหนี้สิน / Total liabilities747,131.01
ส่วนของเจ้าของร่วม / Co-owner's equity
เงินกองทุน / Sinking funds623,200.00
รายรับสูง (ต่ำ) กว่าค่ารายจ่ายสะสม / Accumulated surplus (Deficit)10458,564.30
รวมส่วนของเจ้าของร่วม / Total Co-owner's equity1,081,764.30
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของร่วม1,828,895.31

กราฟวิเคราะห์ : โครงสร้างสินทรัพย์

สัดส่วนองค์ประกอบของสินทรัพย์รวม 1,828,895.31 บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: 1,616,996.86 บาท (88.4%)88%ลูกหนี้: 145,456.59 บาท (8.0%)8%สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น: 21,350.35 บาท (1.2%)อุปกรณ์ - สุทธิ: 45,091.51 บาท (2.5%)สินทรัพย์รวม1,828,895
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88.4%ลูกหนี้ 8.0%สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1.2%อุปกรณ์ - สุทธิ 2.5%

กราฟวิเคราะห์ : แหล่งที่มาของเงินทุน

เปรียบเทียบหนี้สินรวม 747,131.01 บาท กับส่วนของเจ้าของร่วม 1,081,764.30 บาท
0200k400k600k800kค่าใช้จ่ายค้างจ่าย — จำนวนเงิน (บาท): 115,740.71 บาทค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหนี้สินหมุนเวียนอื่น — จำนวนเงิน (บาท): 631,390.30 บาทหนี้สินหมุนเวียนอื่นเงินกองทุน — จำนวนเงิน (บาท): 623,200.00 บาทเงินกองทุนรายรับสูง (ต่ำ) กว่าค่ารายจ่ายสะสม — จำนวนเงิน (บาท): 458,564.30 บาทรายรับสูง (ต่ำ) กว่าค่ารายจ่ายสะสม
จำนวนเงิน (บาท)

งบรายรับ - รายจ่าย / REVENUES AND EXPENSES STATEMENT

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569  |  หน่วย : บาท
รวมรายรับ (สะสม 6 เดือน)
771,901.06
บาท
รวมรายจ่าย (สะสม 6 เดือน)
839,267.76
บาท
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย ก่อนบวก ม.40(3)
(67,366.70)
บาท
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย สำหรับงวด
245,233.30
บาท (รวมรายรับ ม.40(3) 312,600.00)

งบรายรับ - รายจ่าย (เกณฑ์คงค้าง)

ต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ (หน่วย บาท/ตร.ม./เดือน) : คอลัมน์เดือน = ยอดเดือน ÷ พื้นที่รวม 2,500.80 ตร.ม. | คอลัมน์สะสม = หารด้วย 6 เดือนอีกที
รายการหมายเหตุ/Noteมิ.ย.-69สะสม 6 เดือนต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ (มิ.ย.-69)ต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ (สะสม)
รายรับ / Revenues
รายรับค่าส่วนกลาง / Common fee120,038.40720,230.4048.0048.00
รายรับอื่น / Other income117,621.2750,302.103.053.35
ดอกเบี้ยรับ / Interest income1,368.561,368.560.550.09
รวมรายรับ / Total revenues129,028.23771,901.0651.5951.44
รายจ่าย / Expenditure
รายจ่ายบริหารและบริการที่มีสัญญา / Management & service contract12103,864.66619,331.6941.5341.28
รายจ่ายสาธารณูปโภค / Utilities expenses1311,059.9868,677.034.424.58
รายจ่ายในการดำเนินการ / Operating expenses143,685.0531,159.351.472.08
รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา / Repair & maintenance1533,580.73116,850.5213.437.79
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน / Depreciation7769.153,249.170.310.22
รวมรายจ่าย / Total expenditure152,959.57839,267.7661.1655.93
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย ก่อน บวก รายรับตามมาตรา 40 (3)(23,931.34)(67,366.70)(9.57)(4.49)
บวก รายรับตามมาตรา 40(3) — รายรับเงินกองทุนเรียกเก็บเพิ่มพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม)11.1-312,600.00-20.83
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย สำหรับงวด(23,931.34)245,233.30(9.57)16.34

กราฟวิเคราะห์ : รายรับ vs รายจ่าย รายเดือน

เปรียบเทียบรวมรายรับกับรวมรายจ่าย (ก่อนหักค่าเสื่อมราคา)
050k100k150k200kม.ค.-69 — รวมรายรับ: 127,668.63 บาทม.ค.-69 — รวมรายจ่าย (ก่อนค่าเสื่อมราคา): 142,166.41 บาทม.ค.-69ก.พ.-69 — รวมรายรับ: 128,768.68 บาทก.พ.-69 — รวมรายจ่าย (ก่อนค่าเสื่อมราคา): 124,238.33 บาทก.พ.-69มี.ค.-69 — รวมรายรับ: 129,296.18 บาทมี.ค.-69 — รวมรายจ่าย (ก่อนค่าเสื่อมราคา): 123,122.05 บาทมี.ค.-69เม.ย.-69 — รวมรายรับ: 129,519.67 บาทเม.ย.-69 — รวมรายจ่าย (ก่อนค่าเสื่อมราคา): 164,957.42 บาทเม.ย.-69พ.ค.-69 — รวมรายรับ: 127,619.67 บาทพ.ค.-69 — รวมรายจ่าย (ก่อนค่าเสื่อมราคา): 129,343.96 บาทพ.ค.-69มิ.ย.-69 — รวมรายรับ: 129,028.23 บาทมิ.ย.-69 — รวมรายจ่าย (ก่อนค่าเสื่อมราคา): 152,190.42 บาทมิ.ย.-69
รวมรายรับรวมรายจ่าย (ก่อนค่าเสื่อมราคา)

กราฟวิเคราะห์ : โครงสร้างรายจ่ายสะสม 6 เดือน

สัดส่วนรายจ่ายแต่ละหมวดจากรวมรายจ่าย 839,267.76 บาท
รายจ่ายค่าบริหารและบริการที่มีสัญญา: 619,331.69 บาท (73.8%)74%รายจ่ายสาธารณูปโภค: 68,677.03 บาท (8.2%)8%รายจ่ายดำเนินการ: 31,159.35 บาท (3.7%)รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา: 116,850.52 บาท (13.9%)14%ค่าเสื่อมราคา: 3,249.17 บาท (0.4%)รายจ่ายรวม839,268
รายจ่ายค่าบริหารและบริการที่มีสัญญา 73.8%รายจ่ายสาธารณูปโภค 8.2%รายจ่ายดำเนินการ 3.7%รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา 13.9%ค่าเสื่อมราคา 0.4%

กราฟวิเคราะห์ : รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย สำหรับงวด รายเดือน

-100k0100k200k300k400kม.ค.-69 — รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย: (14,610.65) บาท-15kม.ค.-69ก.พ.-69 — รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย: 3,978.02 บาท4kก.พ.-69มี.ค.-69 — รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย: 5,562.59 บาท6kมี.ค.-69เม.ย.-69 — รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย: (36,029.53) บาท-36kเม.ย.-69พ.ค.-69 — รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย: 310,264.21 บาท310kพ.ค.-69มิ.ย.-69 — รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย: (23,931.34) บาท-24kมิ.ย.-69

รายละเอียดรายรับ รายเดือน

รายการม.ค.-69ก.พ.-69มี.ค.-69เม.ย.-69พ.ค.-69มิ.ย.-69รวม
รายรับ-ค่าส่วนกลาง120,038.40120,038.40120,038.40120,038.40120,038.40120,038.40720,230.40
รายรับ-อื่นๆ
- รายรับค่าน้ำประปา1,080.00680.00900.001,120.00720.00760.005,260.00
- รายรับค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร3,330.233,330.233,330.233,330.233,330.233,330.2319,981.38
- รายรับค่ารักษามิเตอร์น้ำประปา1,720.001,720.001,720.001,720.001,720.001,720.0010,320.00
- รายรับค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม--807.55311.04311.04311.041,740.67
- รายรับค่าบริการทำความสะอาด1,500.003,000.002,500.003,000.001,500.001,500.0013,000.00
- รายรับอื่น ๆ-0.05----0.05
รวมรายรับอื่นๆ7,630.238,730.289,257.789,481.277,581.277,621.2750,302.10
รายรับดอกเบี้ย
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-----1,368.561,368.56
รวมรายรับดอกเบี้ย-----1,368.561,368.56
รวมรายรับ127,668.63128,768.68129,296.18129,519.67127,619.67129,028.23771,901.06

รายละเอียดรายจ่าย รายเดือน

รายการม.ค.-69ก.พ.-69มี.ค.-69เม.ย.-69พ.ค.-69มิ.ย.-69รวม
2.1 รายจ่ายค่าบริหารและบริการที่มีสัญญา
ค่าบริหารงานอาคารชุด42,800.0042,800.0042,800.0042,800.0042,800.0042,800.00256,800.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย36,380.0036,380.0036,380.0036,380.0036,380.0036,380.00218,280.00
ค่าบริการรักษาความสะอาด21,400.0021,400.0020,019.3421,400.0020,019.2721,400.00125,638.61
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร2,189.773,065.693,394.153,284.663,394.153,284.6618,613.08
รวมรายจ่ายค่าบริหารและบริการที่มีสัญญา102,769.77103,645.69102,593.49103,864.66102,593.42103,864.66619,331.69
2.2 รายจ่ายสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง11,126.809,017.7811,396.7810,265.2810,365.669,991.0562,163.35
ค่าอินเตอร์เน็ต1,170.001,067.961,068.931,068.931,068.931,068.936,513.68
รวมรายจ่ายสาธารณูปโภค12,296.8010,085.7412,465.7111,334.2111,434.5911,059.9868,677.03
2.3 รายจ่ายดำเนินการ
ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน1,253.00201.00-222.001,578.00599.003,853.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร526.0081.00885.3525.0025.0020.001,562.35
ค่าพาหนะ1,300.00500.00300.001,300.001,000.001,000.005,400.00
ค่าไปรษณีย์อากร130.0091.0053.001,499.0055.0036.001,864.00
ค่าธรรมเนียมราชการ1,260.00275.00---580.002,115.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม---90.00678.04-768.04
ค่าคอมมิชชั่นงานบริการทำความสะอาด600.001,200.001,000.001,200.00600.00600.005,200.00
ค่าใช้จ่าย-งานทำความสะอาด600.002,454.001,533.001,200.00672.00600.007,059.00
ค่าใช้จ่ายงานศาลพระภูมิ661.00-----661.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ540.001,029.90-500.00357.01250.052,676.96
รวมรายจ่ายดำเนินการ6,870.005,831.903,771.356,036.004,965.053,685.0531,159.35
2.4 รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบไฟฟ้า11,716.001,114.002,367.0035,700.55941.601,580.0953,419.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบประปา720.00272.00727.50690.00-11,976.4614,385.96
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบสระว่ายน้ำ---700.005,189.50-5,889.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อื่นๆ-----6,400.006,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องใช้สำนักงาน-1,054.00----1,054.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ทรัพย์สินส่วนกลาง2,880.84--132.00-7,624.1810,637.02
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบเครื่องปรับอากาศ--800.003,500.00--4,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบกล้องวงจรปิด--297.00---297.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบบำบัดน้ำเสีย/สิ่งปฎิกูล-1,275.00----1,275.00
ค่าใช้จ่าย-งานสวนและภูมิทัศน์3,000.00775.00100.003,000.003,000.006,000.0015,875.00
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง193.00185.00--1,219.80-1,597.80
ค่าใช้จ่าย-งานจราจร1,720.00-----1,720.00
รวมรายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา20,229.844,675.004,291.5043,722.5510,350.9033,580.73116,850.52
รวมรายจ่าย (ก่อนหักค่าเสื่อมราคา)142,166.41124,238.33123,122.05164,957.42129,343.96152,190.42836,018.59
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย (ก่อนหักค่าเสื่อมราคา)(14,497.78)4,530.356,174.13(35,437.75)(1,724.29)(23,162.19)(64,117.53)
2.6 ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สินส่วนกลาง53.42498.63552.05534.25552.05711.622,902.02
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน59.4553.7059.4957.5359.4557.53347.15
รวมค่าเสื่อมราคา112.87552.33611.54591.78611.50769.153,249.17
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย ก่อน บวก รายรับตามมาตรา 40 (3)(14,610.65)3,978.025,562.59(36,029.53)(2,335.79)(23,931.34)(67,366.70)
บวก รายรับตามมาตรา 40(3) — รายรับเงินกองทุนเรียกเก็บเพิ่มพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม)----312,600.00-312,600.00
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย สำหรับงวด(14,610.65)3,978.025,562.59(36,029.53)310,264.21(23,931.34)245,233.30

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569  |  หน่วย : บาท / In : Baht
1ลักษณะการดำเนินงาน / GENERAL INFORMATION

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลด์เม้าน์เท่น เรสซิเดนซ์ (นิติบุคคลฯ) ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 3/2555 และมีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 11 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดฯ และให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ห้องชุด และการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกัน ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วม ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

รายละเอียดการจัดเก็บค่าส่วนกลาง และเงินกองทุน
- มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 43 ห้องชุด พื้นที่รวมทั้งหมด 2,500.80 ตารางเมตร
- การจัดเก็บค่าส่วนกลาง ตารางเมตรละ 48 บาทต่อเดือน
- จัดเก็บเงินกองทุน ตารางเมตรละ 500 บาทต่อห้องชุด และเรียกเก็บครั้งเดียว ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

2เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน / Basis of preparation

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลด์เม้าน์เท่น เรสซิเดนซ์ จัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ ซึ่งฝ่ายบริหารฯ ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

3นโยบายการบัญชีที่สำคัญ / Significant accounting policies

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน

3.2 การรับรู้รายรับและรายจ่าย
นิติบุคคลฯ ใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกรายรับและรายจ่าย

3.3 ลูกหนี้เจ้าของร่วมและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เจ้าของร่วมและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับตามใบแจ้งหนี้ โดยไม่ได้ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญไว้ หนี้สูญที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

3.4 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากประจำ หรือเงินลงทุนในตราสารอื่นที่มีระยะเวลาไถ่ถอนเกินกว่า 1 ปี และปราศจากภาระผูกพัน

3.5 อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณอายุการใช้งาน 5 ปี

4เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายการ2569
เงินฝากออมทรัพย์-SCB #431-135671-61,616,996.86
รวม / Total1,616,996.86
5ลูกหนี้
รายการ2569
ค่าส่วนกลาง124,848.00
ค่าเบี้ยประกันภัย3,361.92
ค่ารักษามิเตอร์2,860.00
ค่าน้ำประปา720.00
ค่าเบี้ยปรับชำระล่าช้า1,740.67
เงินกองทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม)11,926.00
รวม / Total145,456.59
ค่าส่วนกลาง: 124,848.00 บาท (85.8%)86%ค่าเบี้ยประกันภัย: 3,361.92 บาท (2.3%)ค่ารักษามิเตอร์: 2,860.00 บาท (2.0%)ค่าน้ำประปา: 720.00 บาท (0.5%)ค่าเบี้ยปรับชำระล่าช้า: 1,740.67 บาท (1.2%)เงินกองทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม): 11,926.00 บาท (8.2%)8%รวม145,457
ค่าส่วนกลาง 85.8%ค่าเบี้ยประกันภัย 2.3%ค่ารักษามิเตอร์ 2.0%ค่าน้ำประปา 0.5%ค่าเบี้ยปรับชำระล่าช้า 1.2%เงินกองทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม) 8.2%
6สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รายการ2569
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า21,350.35
รวม / Total21,350.35
7อุปกรณ์ - สุทธิ
รายการยอดคงเหลือ ณ 1 ม.ค.69ระหว่างงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงยอดคงเหลือ ณ 30 มิ.ย.69
ราคาทุน - อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน-3,500.00-3,500.00
ราคาทุน - ทรัพย์ส่วนกลาง-44,950.00-44,950.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน-456.47-456.47
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ทรัพย์ส่วนกลาง-2,902.02-2,902.02

อุปกรณ์ - สุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2569 = 45,091.51 บาท (ราคาทุนรวม 48,450.00 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม 3,358.49)

8ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายการ2569
ค่าบริหารจัดการค้างจ่าย42,800.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัยค้างจ่าย36,380.00
ค่าบริการรักษาความสะอาดค้างจ่าย21,400.00
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย9,991.05
เงินสดย่อยค้างจ่าย3,749.66
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย1,420.00
รวม / Total115,740.71
9หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายการ2569
รายได้ค่าส่วนกลางรอตัดบัญชี470,500.80
รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรอตัดบัญชี23,311.60
รายรับรอการตรวจสอบ20.00
รายได้ค่ารักษามาตรน้ำรอตัดบัญชี12,040.00
รายรับ-ค่าส่วนกลางรับล่วงหน้า118,430.40
รายรับ-เงินกองทุนเรียกเก็บเพิ่มพิเศษรับล่วงหน้า (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม)7,087.50
รวม / Total631,390.30
รายได้ค่าส่วนกลางรอตัดบัญชี: 470,500.80 บาท (74.5%)75%รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรอตัดบัญชี: 23,311.60 บาท (3.7%)รายรับรอการตรวจสอบ: 20.00 บาท (0.0%)รายได้ค่ารักษามาตรน้ำรอตัดบัญชี: 12,040.00 บาท (1.9%)รายรับ-ค่าส่วนกลางรับล่วงหน้า: 118,430.40 บาท (18.8%)19%รายรับ-เงินกองทุนเรียกเก็บเพิ่มพิเศษรับล่วงหน้า (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม): 7,087.50 บาท (1.1%)รวม631,390
รายได้ค่าส่วนกลางรอตัดบัญชี 74.5%รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรอตัดบัญชี 3.7%รายรับรอการตรวจสอบ 0.0%รายได้ค่ารักษามาตรน้ำรอตัดบัญชี 1.9%รายรับ-ค่าส่วนกลางรับล่วงหน้า 18.8%รายรับ-เงินกองทุนเรียกเก็บเพิ่มพิเศษรับล่วงหน้า (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม) 1.1%
10รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสะสม
รายการ2569
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสะสมยกมา213,331.00
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสำหรับงวด245,233.30
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสะสมยกไป458,564.30
11รายรับอื่น
รายการ2569
รายรับค่าน้ำประปา5,260.00
รายรับค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร19,981.38
รายรับค่ารักษามิเตอร์น้ำประปา10,320.00
รายรับค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม1,740.67
รายรับค่าบริการทำความสะอาด13,000.00
รายรับอื่น ๆ0.05
รวม / Total50,302.10

11.1 รายรับตามมาตรา 40 (3) — รายรับเงินกองทุนเรียกเก็บเพิ่มพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม) จำนวน 312,600.00 บาท
อัตราจัดเก็บ 250 บาท/ตารางเมตร
งวดที่ 1 เรียกเก็บวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 อัตรา 125 บาท/ตารางเมตร
งวดที่ 2 เรียกเก็บวันที่ 1 ธันวาคม 2569 อัตรา 125 บาท/ตารางเมตร

12หมวดรายจ่ายบริหารและบริการที่มีสัญญา
รายการ2569
ค่าบริหารงานอาคารชุด256,800.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย218,280.00
ค่าบริการรักษาความสะอาด125,638.61
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร18,613.08
รวม / Total619,331.69
13หมวดรายจ่ายสาธารณูปโภค
รายการ2569
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง62,163.35
ค่าอินเตอร์เน็ต6,513.68
รวม / Total68,677.03
14หมวดรายจ่ายดำเนินการ
รายการ2569
ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน3,853.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร1,562.35
ค่าพาหนะ5,400.00
ค่าไปรษณีย์อากร1,864.00
ค่าธรรมเนียมราชการ2,115.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม768.04
ค่าคอมมิชชั่นงานบริการทำความสะอาด5,200.00
ค่าใช้จ่าย-งานทำความสะอาด7,059.00
ค่าใช้จ่ายงานศาลพระภูมิ661.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ2,676.96
รวม / Total31,159.35
15หมวดรายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา
รายการ2569
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบไฟฟ้า53,419.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบประปา14,385.96
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบสระว่ายน้ำ5,889.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อื่นๆ6,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องใช้สำนักงาน1,054.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ทรัพย์สินส่วนกลาง10,637.02
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบเครื่องปรับอากาศ4,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบกล้องวงจรปิด297.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบบำบัดน้ำเสีย/สิ่งปฎิกูล1,275.00
ค่าใช้จ่าย-งานสวนและภูมิทัศน์15,875.00
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง1,597.80
ค่าใช้จ่าย-งานจราจร1,720.00
รวม / Total116,850.52

รายรับ-รายจ่าย (เกณฑ์เงินสด)

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569  |  หน่วย : บาท  |  แถวบน = เฉพาะเดือน มิ.ย.-69 , แถวล่าง = สะสม 6 เดือน
เงินสดรับ เดือน มิ.ย.-69
56,452.56
บาท
เงินสดจ่าย เดือน มิ.ย.-69
158,930.75
บาท
กระแสเงินสดสุทธิ เดือน มิ.ย.-69
(102,478.19)
บาท
คงเหลือเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
1,616,996.86
บาท (ยกมา 1,013,995.85)
รวมเงินสดรับ (6 เดือน)
1,392,596.34
บาท
รวมเงินสดจ่าย (6 เดือน)
789,595.33
บาท
กระแสเงินสดรับมากกว่า(น้อยกว่า)จ่าย สะสม
603,001.01
บาท
เงินคงเหลือยกมาต้นปี
1,013,995.85
บาท

สรุปเงินสดรับ-จ่าย เฉพาะเดือน มิ.ย.-69 เทียบยอดสะสม

คอลัมน์ "มิ.ย.-69" = ยอดเคลื่อนไหวเดือนล่าสุด | คอลัมน์ "สะสม" = รวมตั้งแต่ มกราคม ถึง มิถุนายน
รายการมิ.ย.-69สะสม 6 เดือน
เงินสดรับ
รวมรายรับ56,452.561,391,975.34
รายการปรับปรุงอื่น-621.00
รวมเงินสดรับ56,452.561,392,596.34
เงินสดจ่าย
รายจ่ายสัญญาบริการ96,417.98525,705.97
รายจ่ายสาธารณูปโภค12,503.5265,934.15
หมวดดำเนินการและสำนักงาน4,282.0627,494.35
รายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา30,655.90106,574.79
รายจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย2,841.2915,431.07
รายจ่ายซื้อทรัพย์สิน12,230.0047,255.00
รายจ่ายอื่นๆ-1,200.00
รวมเงินสดจ่าย158,930.75789,595.33
กระแสเงินสดรับมากกว่า(น้อยกว่า)กระแสเงินสดจ่าย(102,478.19)603,001.01
บวก เงินคงเหลือยกมา1,719,475.051,013,995.85
คงเหลือเงินสุทธิ1,616,996.861,616,996.86

กราฟวิเคราะห์ : เงินสดรับ vs เงินสดจ่าย รายเดือน

0200k400k600k800kม.ค.-69 — รวมเงินสดรับ: 198,356.84 บาทม.ค.-69 — รวมเงินสดจ่าย: 213,130.37 บาทม.ค.-69ก.พ.-69 — รวมเงินสดรับ: 609,000.29 บาทก.พ.-69 — รวมเงินสดจ่าย: 124,481.66 บาทก.พ.-69มี.ค.-69 — รวมเงินสดรับ: 108,232.68 บาทมี.ค.-69 — รวมเงินสดจ่าย: 9,017.78 บาทมี.ค.-69เม.ย.-69 — รวมเงินสดรับ: 63,119.00 บาทเม.ย.-69 — รวมเงินสดจ่าย: 162,043.45 บาทเม.ย.-69พ.ค.-69 — รวมเงินสดรับ: 357,434.97 บาทพ.ค.-69 — รวมเงินสดจ่าย: 121,991.32 บาทพ.ค.-69มิ.ย.-69 — รวมเงินสดรับ: 56,452.56 บาทมิ.ย.-69 — รวมเงินสดจ่าย: 158,930.75 บาทมิ.ย.-69
รวมเงินสดรับรวมเงินสดจ่าย

กราฟวิเคราะห์ : ยอดเงินคงเหลือ สิ้นเดือน

เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารไทยพาณิชย์ 431-135671-6
0500k1 ล.1.5 ล.2 ล.ม.ค.-69: 999,222.32 บาท999kม.ค.-69ก.พ.-69: 1,483,740.95 บาท1.48 ล.ก.พ.-69มี.ค.-69: 1,582,955.85 บาท1.58 ล.มี.ค.-69เม.ย.-69: 1,484,031.40 บาท1.48 ล.เม.ย.-69พ.ค.-69: 1,719,475.05 บาท1.72 ล.พ.ค.-69มิ.ย.-69: 1,616,996.86 บาท1.62 ล.มิ.ย.-69

เงินสดรับ (รายละเอียดรายเดือน สะสม 6 เดือน)

รายการม.ค.-69ก.พ.-69มี.ค.-69เม.ย.-69พ.ค.-69มิ.ย.-69รวม
รายรับค่าส่วนกลาง189,796.80553,022.40102,475.2052,824.0052,824.0052,824.001,003,766.40
รายรับค่าเงินกองทุนเพิ่มพิเศษ (รับล่วงหน้า)---7,075.00--7,075.00
รายรับค่าเงินกองทุนเพิ่มพิเศษ----300,685.50-300,685.50
รายรับค่าเบี้ยประกันภัย3,800.0432,356.272,039.05-904.47-39,099.83
รายรับค่ารักษามิเตอร์2,400.0016,320.00960.00---19,680.00
รายรับค่าน้ำประปา860.001,960.001,400.00140.001,580.00760.006,700.00
รายรับค่าบริการทำความสะอาด1,500.003,000.002,500.003,000.001,500.001,500.0013,000.00
รายรับเงินโอนคืน บริษัท เอ็กซ์ตร้า เซอร์วิส จำกัด-600.00----600.00
รายรับอื่นโอนเกิน-0.05----0.05
ดอกเบี้ยรับ-----1,368.561,368.56
รวมรายรับ198,356.84607,258.72109,374.2563,039.00357,493.9756,452.561,391,975.34
รายการปรับปรุงอื่น
รายรับเงินโอนเข้าบัญชีรอตรวจสอบ-1,141.57(1,141.57)80.00(59.00)-21.00
เงินโอนผิดบัญชี (รอจ่ายคืน) บริษัท เอ็กซ์ตร้า เซอร์วิส จำกัด-600.00----600.00
รวมเงินสดรับ198,356.84609,000.29108,232.6863,119.00357,434.9756,452.561,392,596.34

เงินสดจ่าย (รายละเอียดรายเดือน สะสม 6 เดือน)

รายการม.ค.-69ก.พ.-69มี.ค.-69เม.ย.-69พ.ค.-69มิ.ย.-69รวม
รายจ่ายสัญญาบริการ
ค่าบริหารจัดการ41,600.0041,600.00-41,600.0041,600.0041,600.00208,000.00
ค่าบริการทำความสะอาด20,800.0020,800.00-19,458.0520,800.0019,457.98101,316.03
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย35,360.0035,360.00-35,360.0035,360.0035,360.00176,800.00
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร39,589.94-----39,589.94
รวมรายจ่ายสัญญาบริการ137,349.9497,760.00-96,418.0597,760.0096,417.98525,705.97
รายจ่ายสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า8,317.1011,126.809,017.7811,396.7810,265.2810,365.6660,489.40
ค่าอินเตอร์เน็ต1,170.001,067.96-1,068.93-2,137.865,444.75
รวมรายจ่ายสาธารณูปโภค9,487.1012,194.769,017.7812,465.7110,265.2812,503.5265,934.15
หมวดดำเนินการและสำนักงาน
ค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน343.00201.00--103.001,578.002,225.00
ค่าพาหนะ1,300.00500.00-300.001,300.001,000.004,400.00
ค่าไปรษณีย์130.0091.00-53.001,499.0055.001,828.00
ค่าคอมมิชชั่นทำความสะอาด600.001,200.00-1,000.001,200.00600.004,600.00
ค่าอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด600.002,454.00-1,533.001,200.00672.006,459.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ/ประชุมใหญ่---90.00678.04-768.04
ค่าธรรมเนียมราชการ-275.00----275.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร526.0081.00-910.3525.0020.001,562.35
ค่าธรรมเนียมอื่น1,260.00-----1,260.00
ค่าป้ายไวนิล/สติ๊กเกอร์1,090.00-----1,090.00
ค่าผลไม้ไหว้ศาล661.00-----661.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ360.001,029.90--619.00357.062,365.96
รวมรายจ่ายดำเนินการและสำนักงาน6,870.005,831.90-3,886.356,624.044,282.0627,494.35
รายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ซ่อมแซมอาคาร - อะคริลิคโป๊ว วอลล์พุตตี้ BESBOND สีขาว 1.5 kg44.08-----44.08
ซ่อมแซมอาคาร - ชุดโถสุขภัณฑ์-454.00----454.00
ซ่อมแซมอาคาร - ค่าซ่อมแซมโถสุขภัณฑ์-600.00----600.00
ซ่อมแซมอาคาร - ค่ารางโทรศัพท์----132.00-132.00
ซ่อมแซมอาคาร - ฝาปิดทางลงสระจากคอนกรีตเป็นเหล็กตีนเป็ด-----3,800.003,800.00
งานไฟฟ้า - ไฟฉุกเฉิน Led Racer 1 เครื่อง2,364.00738.00----3,102.00
งานไฟฟ้า - ไฟฉุกเฉิน LED RACER รุ่น LIGHT WAY สีขาว4,622.46-----4,622.46
งานไฟฟ้า - โคมดาวน์ไลท์ติดลอยกลม NOVA 12W/30K/WH ยี่ห้อ RACER179.46-----179.46
งานไฟฟ้า - Randy ไฟถนน รุ่น NEW BLACK EDITION 350W3,798.00-----3,798.00
งานไฟฟ้า - หลอดไฟ LED358.00336.00----694.00
งานไฟฟ้า - เทปพันสายไฟ-40.00----40.00
งานไฟฟ้า - ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า---35,700.55--35,700.55
งานไฟฟ้า - NEOX แผ่นชิพ รุ่น บิ๊กโรล 40W---420.00--420.00
งานไฟฟ้า - หลอดไฟนีออน 9w 5 หลอด / 20w 1 หลอด-----535.00535.00
งานไฟฟ้า - หลอดไฟขั้วเกลียว 25 วัตต์-----90.9590.95
งานไฟฟ้า - เหล็กเส้นเต็มยึดเสาไฟ-----85.6085.60
งานไฟฟ้า - พีวีซีเหลือง 1/2-----117.70117.70
งานไฟฟ้า - เกลียวปล่อยชุบขาว 1 1/2 (100 ตัว)-----53.5053.50
งานไฟฟ้า - สีสเปรย์ KOBE 910 สีดำ-----58.8558.85
งานจราจร - ยางมะตอย1,720.00-----1,720.00
งานระบบกล้องวงจรปิด - กล้องวงจรปิด---1,947.00--1,947.00
งานระบบกล้องวงจรปิด - USB---297.00--297.00
งานประปา - ข้อต่อสายยาง-74.00----74.00
งานประปา - แคลมป์รัดท่อ/ข้อต่อ 4 มม.-52.00----52.00
งานประปา - สายยางอ่อน-81.00----81.00
งานประปา - เบสิคสวิตซ์-65.00----65.00
งานประปา - ออโต้แรงดันปั๊มน้ำ---727.50--727.50
งานประปา - แผงปั๊มน้ำ----690.00-690.00
งานประปา - เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ-----10,105.0010,105.00
งานระบบเครื่องปรับอากาศ---4,300.00--4,300.00
งานระบบสระว่ายน้ำ----700.005,189.505,889.50
งานดูแลสวนและภูมิทัศน์3,000.00775.00-3,100.003,000.003,000.0012,875.00
งานระบบบำบัดน้ำเสีย/สิ่งปฎิกูล-1,275.00----1,275.00
วัสดุอุปกรณ์งานช่าง4,143.84185.00---1,219.805,548.64
อื่นๆ (ผ้าใบกันแดดชั้นสองและชั้นสาม)-----6,400.006,400.00
รวมรายจ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา20,229.844,675.00-46,492.054,522.0030,655.90106,574.79
รายจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย4,168.492,820.00-2,781.292,820.002,841.2915,431.07
รวมรายจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย4,168.492,820.00-2,781.292,820.002,841.2915,431.07
รายจ่ายซื้อทรัพย์สิน
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ยี่ห้อ HP)3,500.00-----3,500.00
กล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (พร้อมค่าติดตั้ง)31,525.00-----31,525.00
ปั๊มมัลติสเตจ ท่อ 1 นิ้ว Q5-H45 ขนาด 600 วัตต์-----12,230.0012,230.00
รวมรายจ่ายซื้อทรัพย์สิน35,025.00----12,230.0047,255.00
รายจ่ายอื่นๆ
คืนเงินโอนผิดบัญชี บริษัท เอ็กซ์ตร้า เซอร์วิส จำกัด-600.00----600.00
เงินโอนผิดบัญชี บริษัท เอ็กซ์ตร้า เซอร์วิส จำกัด-600.00----600.00
รวมรายจ่ายอื่นๆ-1,200.00----1,200.00
รวมเงินสดจ่าย213,130.37124,481.669,017.78162,043.45121,991.32158,930.75789,595.33

สรุปกระแสเงินสดและเงินคงเหลือ

เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารไทยพาณิชย์ 431-135671-6
รายการม.ค.-69ก.พ.-69มี.ค.-69เม.ย.-69พ.ค.-69มิ.ย.-69รวม
กระแสเงินสดรับมากกว่า(น้อยกว่า)กระแสเงินสดจ่าย(14,773.53)484,518.6399,214.90(98,924.45)235,443.65(102,478.19)603,001.01
บวก เงินคงเหลือยกมา1,013,995.85999,222.321,483,740.951,582,955.851,484,031.401,719,475.051,013,995.85
คงเหลือเงินสุทธิ999,222.321,483,740.951,582,955.851,484,031.401,719,475.051,616,996.861,616,996.86

สรุปลูกหนี้ค้างชำระ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569  |  หน่วย : บาท
ลูกหนี้ปีเก่า ยกมา
98,263.00
บาท
ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2569
47,193.59
บาท (จากยอดเรียกเก็บ 1,398,072.22)
รวมยอดค้างชำระทั้งสิ้น
145,456.59
บาท

1. ลูกหนี้ปีเก่า ยกมา

รายการรอบจัดเก็บยอดยกมา (ปีเก่า)หมายเหตุ
ค่าส่วนกลางปี 2564-256893,744.00จำนวน 1 ห้อง
ค่าเบี้ยประกันภัยปี 2564-25682,499.00จำนวน 1 ห้อง
ค่ารักษามิเตอร์ปี 2564-25681,900.00จำนวน 1 ห้อง
ค่าน้ำประปาปี 2568120.00จำนวน 1 ห้อง
รวมยอดค้างชำระปีเก่า98,263.00

2. ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2569

รายการรอบจัดเก็บยอดเรียกเก็บชำระแล้วคิดเป็น %ค้างชำระคิดเป็น %หมายเหตุ
ค่าส่วนกลาง1 ก.พ.2569 - 31 ม.ค.25701,017,868.80986,764.8097%31,104.003%จำนวน 1 ห้อง
ค่าเบี้ยประกันภัย1 ก.พ.2569 - 31 ม.ค.257039,962.7539,099.8398%862.922%จำนวน 2 ห้อง
ค่ารักษามิเตอร์1 ก.พ.2569 - 31 ม.ค.257020,640.0019,680.0095%960.005%จำนวน 2 ห้อง
ค่าน้ำประปาม.ค.-มิ.ย.695,260.004,660.0089%600.0011%จำนวน 9 ห้อง
ค่าเบี้ยปรับชำระล่าช้ามี.ค.-มิ.ย.691,740.67-0%1,740.67100%จำนวน 2 ห้อง
เงินกองทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม)งวดที่ 1 พ.ค.69312,600.00300,674.0096%11,926.004%จำนวน 2 ห้อง
รวม1,398,072.221,350,878.6397%47,193.593%

รวมยอดค้างชำระทั้งสิ้น

รายการหน่วย : บาท
1. ค่าส่วนกลาง124,848.00
2. ค่าเบี้ยประกันภัย3,361.92
3. ค่ารักษามิเตอร์2,860.00
4. ค่าน้ำประปา720.00
5. ค่าเบี้ยปรับชำระล่าช้า1,740.67
6. เงินกองทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม)11,926.00
รวม145,456.59

กราฟวิเคราะห์ : สัดส่วนยอดค้างชำระทั้งสิ้น

รวม 145,456.59 บาท
ค่าส่วนกลาง: 124,848.00 บาท (85.8%)86%ค่าเบี้ยประกันภัย: 3,361.92 บาท (2.3%)ค่ารักษามิเตอร์: 2,860.00 บาท (2.0%)ค่าน้ำประปา: 720.00 บาท (0.5%)ค่าเบี้ยปรับชำระล่าช้า: 1,740.67 บาท (1.2%)เงินกองทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม): 11,926.00 บาท (8.2%)8%
ค่าส่วนกลาง 85.8%ค่าเบี้ยประกันภัย 2.3%ค่ารักษามิเตอร์ 2.0%ค่าน้ำประปา 0.5%ค่าเบี้ยปรับชำระล่าช้า 1.2%เงินกองทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม) 8.2%

กราฟวิเคราะห์ : อัตราการชำระ ปี 2569

% ชำระแล้ว เทียบ % ค้างชำระ
0%25%50%75%100%ค่าส่วนกลาง — ชำระแล้ว (%): 97%97%ค่าส่วนกลาง — ค้างชำระ (%): 3%ค่าส่วนกลางค่าเบี้ยประกันภัย — ชำระแล้ว (%): 98%98%ค่าเบี้ยประกันภัย — ค้างชำระ (%): 2%ค่าเบี้ยประกันภัยค่ารักษามิเตอร์ — ชำระแล้ว (%): 95%95%ค่ารักษามิเตอร์ — ค้างชำระ (%): 5%ค่ารักษามิเตอร์ค่าน้ำประปา — ชำระแล้ว (%): 89%89%ค่าน้ำประปา — ค้างชำระ (%): 11%ค่าน้ำประปาค่าเบี้ยปรับชำระล่าช้า — ค้างชำระ (%): 100%100%ค่าเบี้ยปรับชำระล่าช้าเงินกองทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม) — ชำระแล้ว (%): 96%96%เงินกองทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม) — ค้างชำระ (%): 4%เงินกองทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ซ่อมหลังคา, ไฟอราม)
ชำระแล้ว (%)ค้างชำระ (%)

งบรายรับ - รายจ่าย / งบประมาณ ปี 2569

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569  |  หน่วย : บาท
งบประมาณรายรับ ทั้งปี
1,517,563.55
บาท
รายรับจริง (Actual) 6 เดือน
771,901.06
บาท
งบประมาณรายจ่าย ทั้งปี
1,804,535.43
บาท
รายจ่ายจริง (Actual) 6 เดือน
839,267.76
บาท

งบรายรับ - รายจ่าย เทียบงบประมาณ ปี 2569

รายการงบประมาณ ทั้งปี 2569Actual ม.ค.-69 - มิ.ย.-69คงเหลืองบประมาณ
รายรับ / Revenues
รายรับค่าส่วนกลาง1,440,460.80720,230.40720,230.40
รายรับอื่น77,102.7551,670.6625,432.09
รวมรายรับ1,517,563.55771,901.06745,662.49
รายจ่าย / Expenditure
รายจ่ายบริหารและบริการที่มีสัญญา1,272,623.43619,331.69653,291.74
รายจ่ายสาธารณูปโภค146,040.0068,677.0377,362.97
รายจ่ายในการดำเนินการ179,900.0031,159.35148,740.65
รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา205,972.00116,850.5289,121.48
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน-3,249.17(3,249.17)
รวมรายจ่าย1,804,535.43839,267.76965,267.67
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย(286,971.88)(67,366.70)(219,605.18)

รายรับ-รายจ่าย แผนพัฒนาปรับปรุง ปี 2569 / เทียบงบประมาณ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569
รายการงบประมาณ ทั้งปี 2569Actual ม.ค.-69 - มิ.ย.-69คงเหลืองบประมาณ
รายรับ
รายรับเรียกเก็บเพื่อซ่อมแซมพิเศษ625,200.00-625,200.00
รวมรายรับ625,200.00-625,200.00
รายจ่าย
1. งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร420,000.00-420,000.00
2. งานปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนภัยอาคาร185,500.00-185,500.00
รวมรายจ่าย605,500.00-605,500.00
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย19,700.00-19,700.00

กราฟวิเคราะห์ : งบประมาณ vs Actual

เทียบงบประมาณทั้งปีกับผลจริง 6 เดือน แยกตามหมวด
0500k1 ล.1.5 ล.2 ล.รวมรายรับ — งบประมาณทั้งปี: 1,517,563.55 บาทรวมรายรับ — Actual 6 เดือน: 771,901.06 บาทรวมรายรับรายจ่ายบริหารและบริการที่มีสัญญา — งบประมาณทั้งปี: 1,272,623.43 บาทรายจ่ายบริหารและบริการที่มีสัญญา — Actual 6 เดือน: 619,331.69 บาทรายจ่ายบริหารและบริการที่มีสัญญารายจ่ายสาธารณูปโภค — งบประมาณทั้งปี: 146,040.00 บาทรายจ่ายสาธารณูปโภค — Actual 6 เดือน: 68,677.03 บาทรายจ่ายสาธารณูปโภครายจ่ายในการดำเนินการ — งบประมาณทั้งปี: 179,900.00 บาทรายจ่ายในการดำเนินการ — Actual 6 เดือน: 31,159.35 บาทรายจ่ายในการดำเนินการรายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา — งบประมาณทั้งปี: 205,972.00 บาทรายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา — Actual 6 เดือน: 116,850.52 บาทรายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน — งบประมาณทั้งปี: 0.00 บาทค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน — Actual 6 เดือน: 3,249.17 บาทค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรวมรายจ่าย — งบประมาณทั้งปี: 1,804,535.43 บาทรวมรายจ่าย — Actual 6 เดือน: 839,267.76 บาทรวมรายจ่าย
งบประมาณทั้งปีActual 6 เดือน

อัตราการใช้งบประมาณ (Actual / งบประมาณทั้งปี)

รวมรายรับ771,901.06 / 1,517,563.55 = 50.9%
รายจ่ายบริหารและบริการที่มีสัญญา619,331.69 / 1,272,623.43 = 48.7%
รายจ่ายสาธารณูปโภค68,677.03 / 146,040.00 = 47.0%
รายจ่ายในการดำเนินการ31,159.35 / 179,900.00 = 17.3%
รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา116,850.52 / 205,972.00 = 56.7%
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน3,249.17 / 0.00 = 0.0%
รวมรายจ่าย839,267.76 / 1,804,535.43 = 46.5%

ระยะเวลาผ่านไป 6 เดือน จาก 12 เดือน (50% ของปี) — ใช้ประกอบการวิเคราะห์เท่านั้น

รายงานการซ่อมแซมทั้งหมด / REPAIR & MAINTENANCE REPORT

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569  |  หน่วย : บาท
รวมค่าซ่อมแซม (สะสม 6 เดือน)
116,850.52
บาท
ค่าซ่อมแซม เดือน มิ.ย.-69
33,580.73
บาท
จำนวนรายการซ่อม
12
รายการ
สัดส่วนต่อรายจ่ายรวม
13.92
% ของรายจ่ายสะสม 839,267.76 บาท

รายละเอียดการซ่อมแซมรายเดือน

แสดงทุกรายการจากหมวดรายจ่ายซ่อมแซม แยกตามเดือน
รายการม.ค.-69ก.พ.-69มี.ค.-69เม.ย.-69พ.ค.-69มิ.ย.-69รวม
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบไฟฟ้า11,716.001,114.002,367.0035,700.55941.601,580.0953,419.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบประปา720.00272.00727.50690.00-11,976.4614,385.96
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบสระว่ายน้ำ---700.005,189.50-5,889.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อื่นๆ-----6,400.006,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องใช้สำนักงาน-1,054.00----1,054.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ทรัพย์สินส่วนกลาง2,880.84--132.00-7,624.1810,637.02
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบเครื่องปรับอากาศ--800.003,500.00--4,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบกล้องวงจรปิด--297.00---297.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบบำบัดน้ำเสีย/สิ่งปฎิกูล-1,275.00----1,275.00
ค่าใช้จ่าย-งานสวนและภูมิทัศน์3,000.00775.00100.003,000.003,000.006,000.0015,875.00
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง193.00185.00--1,219.80-1,597.80
ค่าใช้จ่าย-งานจราจร1,720.00-----1,720.00
รวมค่าซ่อมแซมทั้งหมด20,229.844,675.004,291.5043,722.5510,350.9033,580.73116,850.52

กราฟวิเคราะห์ : ค่าซ่อมแซมรายเดือน (หมวดซ่อมแซมในงบ)

010k20k30k40k50kม.ค.-69 — ค่าซ่อมแซม: 20,229.84 บาท20kม.ค.-69ก.พ.-69 — ค่าซ่อมแซม: 4,675.00 บาท5kก.พ.-69มี.ค.-69 — ค่าซ่อมแซม: 4,291.50 บาท4kมี.ค.-69เม.ย.-69 — ค่าซ่อมแซม: 43,722.55 บาท44kเม.ย.-69พ.ค.-69 — ค่าซ่อมแซม: 10,350.90 บาท10kพ.ค.-69มิ.ย.-69 — ค่าซ่อมแซม: 33,580.73 บาท34kมิ.ย.-69

กราฟวิเคราะห์ : สัดส่วนแต่ละรายการซ่อม

สัดส่วนจากยอดซ่อมแซมสะสม 116,850.52 บาท
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบไฟฟ้า: 53,419.24 บาท (45.7%)46%ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบประปา: 14,385.96 บาท (12.3%)12%ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบสระว่ายน้ำ: 5,889.50 บาท (5.0%)ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อื่นๆ: 6,400.00 บาท (5.5%)ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องใช้สำนักงาน: 1,054.00 บาท (0.9%)ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ทรัพย์สินส่วนกลาง: 10,637.02 บาท (9.1%)9%ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบเครื่องปรับอากาศ: 4,300.00 บาท (3.7%)ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบกล้องวงจรปิด: 297.00 บาท (0.3%)ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบบำบัดน้ำเสีย: 1,275.00 บาท (1.1%)ค่าใช้จ่าย-งานสวนและภูมิทัศน์: 15,875.00 บาท (13.6%)14%ค่าวัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง: 1,597.80 บาท (1.4%)ค่าใช้จ่าย-งานจราจร: 1,720.00 บาท (1.5%)ค่าซ่อมรวม116,851
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบไฟฟ้า 45.7%ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบประปา 12.3%ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบสระว่ายน้ำ 5.0%ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อื่นๆ 5.5%ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องใช้สำนักงาน 0.9%ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ทรัพย์สินส่วนกลาง 9.1%ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบเครื่องปรับอากาศ 3.7%ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบกล้องวงจรปิด 0.3%ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบบำบัดน้ำเสีย 1.1%ค่าใช้จ่าย-งานสวนและภูมิทัศน์ 13.6%ค่าวัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง 1.4%ค่าใช้จ่าย-งานจราจร 1.5%

ทะเบียนทรัพย์สิน / FIXED ASSET REGISTER

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569  |  หน่วย : บาท
ราคาทุนรวม
0.00
บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม
0.00
บาท
มูลค่าคงเหลือรวม
0.00
บาท

รายการทรัพย์สิน

ยังไม่มีรายการทรัพย์สิน — ไปที่หน้า "แก้ไขข้อมูล" ส่วนที่ 7 ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเริ่มบันทึก

1. ภาพรวมฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
รวมสินทรัพย์
1,828,895.31
บาท
รวมหนี้สิน
747,131.01
บาท
รวมส่วนของเจ้าของร่วม
1,081,764.30
บาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
2.39
เท่า (ยิ่งสูงยิ่งคล่อง)
  • งบดุลสมดุล ✓ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน
  • โครงสร้างสินทรัพย์: เงินสด 88.41% | ลูกหนี้ 7.95% | หมุนเวียนอื่น 1.17% | ไม่หมุนเวียน 2.47%
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียน ÷ หนี้สินหมุนเวียน) = 2.39 เท่า — สภาพคล่องดี มีสินทรัพย์พร้อมจ่ายหนี้ระยะสั้นเหลือเฟือ
  • หนี้สินคิดเป็น 40.85% ของสินทรัพย์ — ระดับปานกลาง
  • ลูกหนี้ค้างชำระ 145,456.59 บาท เทียบเท่ารายรับประมาณ 1.13 เดือน — อยู่ในระดับจัดการได้

โครงสร้างสินทรัพย์

เงินสดและเทียบเท่า: 1,616,996.86 บาท (88.4%)88%ลูกหนี้: 145,456.59 บาท (8.0%)8%หมุนเวียนอื่น: 21,350.35 บาท (1.2%)ไม่หมุนเวียน: 45,091.51 บาท (2.5%)สินทรัพย์1,828,895
เงินสดและเทียบเท่า 88.4%ลูกหนี้ 8.0%หมุนเวียนอื่น 1.2%ไม่หมุนเวียน 2.5%

แหล่งเงินทุน

หนี้สิน: 747,131.01 บาท (40.9%)41%ส่วนของเจ้าของร่วม (ทุน): 1,081,764.30 บาท (59.1%)59%รวม1,828,895
หนี้สิน 40.9%ส่วนของเจ้าของร่วม (ทุน) 59.1%

2. ภาพรวมงบรายรับ-รายจ่าย (เกณฑ์คงค้าง)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569
รวมรายรับ (สะสม 6 เดือน)
771,901.06
บาท
รวมรายจ่าย (สะสม 6 เดือน)
839,267.76
บาท
ก่อนรายรับ ม.40 (3)
(67,366.70)
บาท
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย สำหรับงวด
245,233.30
บาท
  • เฉลี่ยรายรับ 128,650.18 บาท/เดือน เทียบรายจ่ายเฉลี่ย 139,877.96 บาท/เดือน — รายจ่ายสูงกว่ารายรับเฉลี่ยเดือนละ 11,227.78 บาท
  • หมวดรายจ่ายใหญ่ที่สุด: รายจ่ายบริหารและบริการที่มีสัญญา 619,331.69 บาท คิดเป็น 73.79% ของรายจ่ายทั้งหมด
  • เดือนผลประกอบการดีสุด: พ.ค.-69 (310,264.21) | แย่สุด: เม.ย.-69 ((36,029.53))
  • ข้อสังเกต: งวดนี้ขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ (67,366.70) บาท แต่พลิกเป็นบวกได้เพราะรายรับพิเศษ ม.40 (3) 312,600.00 บาท
  • อัตราการเก็บเงินปีนี้ 96.62% ของยอดแจ้งหนี้ — เก็บได้ดีมาก

ผลเกิน (ขาด) รายเดือน

-100k0100k200k300k400kม.ค.-69 — รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย: (14,610.65) บาท-15kม.ค.-69ก.พ.-69 — รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย: 3,978.02 บาท4kก.พ.-69มี.ค.-69 — รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย: 5,562.59 บาท6kมี.ค.-69เม.ย.-69 — รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย: (36,029.53) บาท-36kเม.ย.-69พ.ค.-69 — รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย: 310,264.21 บาท310kพ.ค.-69มิ.ย.-69 — รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย: (23,931.34) บาท-24kมิ.ย.-69

3. วิเคราะห์เดือน มิ.ย.-69 เทียบเดือน พ.ค.-69

เรียงตามลำดับในงบ — สีเขียว = ผลดี | สีแดง = ผลเสีย
รายรับ มิ.ย.-69
129,028.23
บาท (+1.10% จากเดือนก่อน)
รายจ่าย มิ.ย.-69
152,959.57
บาท (+17.70% จากเดือนก่อน)
เปลี่ยนแปลงรายรับ
1,408.56
บาท
เปลี่ยนแปลงรายจ่าย
23,004.11
บาท
  • รายรับเดือน มิ.ย.-69 129,028.23 บาท เทียบ พ.ค.-69 127,619.67 — เพิ่มขึ้น 1,408.56 (+1.10%)
  • รายจ่ายเดือน มิ.ย.-69 152,959.57 บาท เทียบ พ.ค.-69 129,955.46 — เพิ่มขึ้น 23,004.11 (+17.70%)
  • ผลเดือนนี้ (23,931.34) บาท เทียบเดือนก่อน 310,264.21 — แย่ลง 334,195.55 บาท
  • รายรับที่เพิ่มขึ้นมากสุด: - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร +1,368.56 บาท
  • รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมากสุด: ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบประปา +11,976.46 บาท (หมวดรายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา)
  • รายจ่ายที่ประหยัดได้มากสุด: ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบสระว่ายน้ำ 5,189.50 บาท

รายรับ — เทียบเดือนก่อน

เรียงตามงบต้นฉบับ | เพิ่มขึ้น = เขียว (ดี) | ลดลง = แดง  •  "% เทียบเดือนก่อน" = โตขึ้น/ลดลงกี่ % จากเดือนก่อน | "% ของเดือน" = คิดเป็นกี่ % ของรวมรายรับเดือนนั้น
รายการพ.ค.-69มิ.ย.-69เพิ่ม (ลด)% เทียบเดือนก่อน% ของ พ.ค.-69% ของ มิ.ย.-69
รายรับ-ค่าส่วนกลาง120,038.40120,038.40--94.0693.03
รายรับ-อื่นๆ
- รายรับค่าน้ำประปา720.00760.0040.005.560.560.59
- รายรับค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร3,330.233,330.23--2.612.58
- รายรับค่ารักษามิเตอร์น้ำประปา1,720.001,720.00--1.351.33
- รายรับค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม311.04311.04--0.240.24
- รายรับค่าบริการทำความสะอาด1,500.001,500.00--1.181.16
- รายรับอื่น ๆ------
รวมรายรับอื่นๆ7,581.277,621.2740.000.535.945.91
รายรับดอกเบี้ย
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-1,368.561,368.56--1.06
รวมรายรับดอกเบี้ย-1,368.561,368.56--1.06
รวมรายรับ127,619.67129,028.231,408.561.10100.00100.00

รายจ่าย — เทียบเดือนก่อน

เรียงตามงบต้นฉบับ | เพิ่มขึ้น = แดง (จ่ายมากขึ้น) | ลดลง = เขียว (ประหยัดได้)  •  "% ของเดือน" = คิดเป็นกี่ % ของรวมรายจ่ายเดือนนั้น
รายการพ.ค.-69มิ.ย.-69เพิ่ม (ลด)% เทียบเดือนก่อน% ของ พ.ค.-69% ของ มิ.ย.-69
2.1 รายจ่ายค่าบริหารและบริการที่มีสัญญา
ค่าบริหารงานอาคารชุด42,800.0042,800.00--32.9327.98
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย36,380.0036,380.00--27.9923.78
ค่าบริการรักษาความสะอาด20,019.2721,400.001,380.736.9015.4013.99
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร3,394.153,284.66(109.49)(3.23)2.612.15
รวมรายจ่ายค่าบริหารและบริการที่มีสัญญา102,593.42103,864.661,271.241.2478.9567.90
2.2 รายจ่ายสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง10,365.669,991.05(374.61)(3.61)7.986.53
ค่าอินเตอร์เน็ต1,068.931,068.93--0.820.70
รวมรายจ่ายสาธารณูปโภค11,434.5911,059.98(374.61)(3.28)8.807.23
2.3 รายจ่ายดำเนินการ
ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน1,578.00599.00(979.00)(62.04)1.210.39
ค่าธรรมเนียมธนาคาร25.0020.00(5.00)(20.00)0.020.01
ค่าพาหนะ1,000.001,000.00--0.770.65
ค่าไปรษณีย์อากร55.0036.00(19.00)(34.55)0.040.02
ค่าธรรมเนียมราชการ-580.00580.00--0.38
ค่าใช้จ่ายในการประชุม678.04-(678.04)(100.00)0.52-
ค่าคอมมิชชั่นงานบริการทำความสะอาด600.00600.00--0.460.39
ค่าใช้จ่าย-งานทำความสะอาด672.00600.00(72.00)(10.71)0.520.39
ค่าใช้จ่ายงานศาลพระภูมิ------
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ357.01250.05(106.96)(29.96)0.270.16
รวมรายจ่ายดำเนินการ4,965.053,685.05(1,280.00)(25.78)3.822.41
2.4 รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบไฟฟ้า941.601,580.09638.4967.810.721.03
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบประปา-11,976.4611,976.46--7.83
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ระบบสระว่ายน้ำ5,189.50-(5,189.50)(100.00)3.99-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อื่นๆ-6,400.006,400.00--4.18
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องใช้สำนักงาน------
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ทรัพย์สินส่วนกลาง-7,624.187,624.18--4.98
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบเครื่องปรับอากาศ------
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบกล้องวงจรปิด------
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-งานระบบบำบัดน้ำเสีย/สิ่งปฎิกูล------
ค่าใช้จ่าย-งานสวนและภูมิทัศน์3,000.006,000.003,000.00100.002.313.92
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง1,219.80-(1,219.80)(100.00)0.94-
ค่าใช้จ่าย-งานจราจร------
รวมรายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา10,350.9033,580.7323,229.83224.427.9621.95
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สินส่วนกลาง552.05711.62159.5728.900.420.47
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน59.4557.53(1.92)(3.23)0.050.04
รวมค่าเสื่อมราคา611.50769.15157.6525.780.470.50
รวมรายจ่าย129,955.46152,959.5723,004.1117.70100.00100.00

4. ภาพรวมกระแสเงินสด

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569
เงินคงเหลือยกมาต้นปี
1,013,995.85
บาท
รวมเงินสดรับ
1,392,596.34
บาท
รวมเงินสดจ่าย
789,595.33
บาท
คงเหลือเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
1,616,996.86
บาท
  • เงินสดสิ้นงวด 1,616,996.86 บาท เพิ่มขึ้น 603,001.01 บาทจากต้นปี
  • กระแสเงินสดสุทธิเฉลี่ย 100,500.17 บาท/เดือน (เงินสดมีแนวโน้มเพิ่ม)
  • เดือนที่เงินสดคงเหลือต่ำสุด: ม.ค.-69 (999,222.32 บาท)

5. ประมาณการเงินคงเหลือ ณ สิ้นปีบัญชี 2569

เส้นทึบช่วง ม.ค.-มิ.ย. = ค่าจริง | ช่วง ก.ค.-ธ.ค. = ประมาณการจากค่าเฉลี่ย
คงเหลือปัจจุบัน (มิ.ย.-69)
1,616,996.86
บาท
กระแสเงินสดเฉลี่ย
100,500.17
บาท/เดือน
ประมาณการสิ้นปี (ธ.ค. 69)
2,219,997.88
บาท
สถานการณ์สมมติฐาน (บาท/เดือน)ประมาณการคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2569
แบบระวัง (เดือนแย่สุดต่อเนื่อง)(102,478.19)1,002,127.72
แบบค่าเฉลี่ย 6 เดือนที่ผ่านมา100,500.172,219,997.88
แบบดี (เดือนดีสุดต่อเนื่อง)484,518.634,524,108.64
  • คาดว่าสิ้นปีบัญชี (31 ธ.ค. 2569) จะมีเงินคงเหลือประมาณ 2,219,997.88 บาท (สูงกว่ายอดยกมาต้นปี)
  • ช่วงประมาณการ: ต่ำสุด 1,002,127.72 ถึง สูงสุด 4,524,108.64 บาท แล้วแต่สถานการณ์ 6 เดือนที่เหลือ
  • หมายเหตุ: เป็นการประมาณจากกระแสเงินสดจริง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจรวมรายการพิเศษครั้งเดียว (เช่น เงินกองทุนเรียกเก็บพิเศษ) — ใช้ประกอบการวางแผน ไม่ใช่ตัวเลขจริง

เงินคงเหลือรายเดือน: ค่าจริง + ประมาณการถึงสิ้นปี

0500k1 ล.1.5 ล.2 ล.2.5 ล.ม.ค.-69: 999,222.32 บาท999kม.ค.-69ก.พ.-69: 1,483,740.95 บาท1.48 ล.ก.พ.-69มี.ค.-69: 1,582,955.85 บาท1.58 ล.มี.ค.-69เม.ย.-69: 1,484,031.40 บาท1.48 ล.เม.ย.-69พ.ค.-69: 1,719,475.05 บาท1.72 ล.พ.ค.-69มิ.ย.-69: 1,616,996.86 บาท1.62 ล.มิ.ย.-69ก.ค.-69: 1,717,497.03 บาท1.72 ล.ก.ค.-69ส.ค.-69: 1,817,997.20 บาท1.82 ล.ส.ค.-69ก.ย.-69: 1,918,497.37 บาท1.92 ล.ก.ย.-69ต.ค.-69: 2,018,997.54 บาท2.02 ล.ต.ค.-69พ.ย.-69: 2,119,497.71 บาท2.12 ล.พ.ย.-69ธ.ค.-69: 2,219,997.88 บาท2.22 ล.ธ.ค.-69
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลด์เม้าน์เท่น เรสซิเดนซ์ — รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2569
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายบัญชี บริษัท ไอ อาร์ เอ็ม เอ็กซ์ตร้า จำกัด